インサイダー保有率31%までの米国成長企業トップ

S&P500種株価指数とナスダック総合株価指数が上昇の勢いを維持する中、投資家は変動する市場環境の中で成長機会を探す傾向が強まっている。成功の可能性を示す一つの重要な指標は、インサイダー保有率の高さである。

米国でインサイダー保有率が高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT)	26%	23.2%
アトラス・エナジー・ソリューションズ (NYSE:AESI)	29.1%	42.1%
ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT)	25.7%	24.3%
ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR)	10.2%	32.3%
ヒムズ＆ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS)	13.7%	40.7%
オン・ホールディング (NYSE:ONON)	28.4%	24.4%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	14.1%	95.9%
カーライル・グループ(NasdaqGS:CG)	29.5%	22%
イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH)	32.8%	81.5%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	51.2%

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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。

パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ (NasdaqCM:PANL)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ（Pangaea Logistics Solutions, Ltd.(NasdaqCM:PANL)は、世界中の産業顧客に海上ドライバルク物流と輸送サービスを提供しており、時価総額は2億9032万ドルです。

事業内容パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズは、運輸・海運部門から5億374万ドルの収益を上げている。

インサイダー所有率：26.4

パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズの予想年間収益成長率は23%で、米国市場平均の15%を上回る。収益成長率は年率9.9% と鈍化しているものの、米国市場の8.6%を上回っている。同社は推定公正価値より大幅に割安で取引されており、インサイダー保有率が高いため、経営陣と株主の利害が一致している。最近の決算報告で純利益とEPSの改善が明らかになったが、実績が不安定なため配当の持続性は依然不透明である。

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LGIホームズ (NasdaqGS:LGIH)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要LGI Homes, Inc.は住宅の設計、建設、販売を行っており、時価総額は24億7000万ドル。

事業内容同社の主な収益セグメントは住宅建設事業で22億2000万ドル。

インサイダー保有率12.3%

LGIホームズは、米国市場を上回る年率20.81%、21.6%の増益を予想し、力強い成長の可能性を示している。同社のPERは12.6倍と、市場の17.5倍と比較して有利な水準で取引されている。最近では、ワシントン州、アリゾナ州、フロリダ州で新しいコミュニティがオープンし、グレードアップした住宅や設備でポートフォリオを充実させている。しかし、経営陣と株主の利害が一致するインサイダー保有率が高いにもかかわらず、営業キャッシュフローによるデット・カバレッジが依然として懸念材料となっている。

• LGIホームズの複雑な分析については、こちらの包括的なアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社の評価レポートは、LGI ホームズが過大評価されている可能性を示しています。

スポーツレーダー・グループ (NasdaqGS:SRAD)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要Sportradar Group AG（時価総額35.2億ドル）は、英国、米国、マルタ、スイス、および国際的なスポーツベッティングおよびメディア業界向けにスポーツデータサービスを提供しています。

事業内容Sportradar Group AGは、英国、米国、マルタ、スイス、その他国際市場を含む様々な地域で、スポーツベッティングおよびメディア業界向けのスポーツデータサービスを通じて収益をあげている。

インサイダー保有率31.9%

インサイダー保有率が高い成長企業であるスポーツラダー・グループは、大幅な増収を達成しており、2024年第2四半期は2億7,842万ユーロ（前年同期2億1,643万ユーロ）を計上した。この成長にもかかわらず、同社は145万ユーロの純損失を計上した。今後3年間の収益成長率は年率42.07%で、米国市場の予想成長率15%を上回ると予想されている。株価は推定公正価値より43.7％低い水準で取引されており、最近、通年の収益ガイダンスを10億6,000万ユーロから10億7,000万ユーロに引き上げる一方、2024年8月に800万ドルの自社株買いプログラムを完了した。

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チャンスをつかむ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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