- スターバックスが中国小売事業の株式の過半数を40億米ドルでBoyu Capitalに売却することに合意したことを受け、Boyu Capitalはスターバックスの中国事業に対する投資パートナーシップへの参加について、テンセントやシンガポールのGICなどと協議を開始した。
- この動きは、国際的な消費者ブランドの間で、事業拡大を支援し、中国の進化する市場環境に適応するために現地パートナーを求める傾向が強まっていることを反映している。
- 次に、スターバックスの広範な労働争議と新たに発表された中国合弁事業が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。
スターバックスの投資シナリオ
今日スターバックスを所有するには、中核事業の好転と、特に中国におけるグローバル・パートナーシップの強化が、最近の利益率圧力を相殺するのに役立つと信じる必要がある。中国での合弁事業の発表は、市場拡大をサポートすることを目的とした新たな現地専門知識をもたらすが、店舗レベルの実行における業務改善の推進という、同社の最大の短期的触媒を実質的に変更するものではなく、米国で進行中の労働争議がもたらす差し迫ったリスクを取り除くものでもない。
最近の動きでは、120以上の米国店舗に影響を及ぼしている労働争議の拡大が際立っている。スターバックスは今のところ経営の安定を維持しているが、賃金や人員配置の改善を求める労働組合の要求は、継続的なコスト圧力と一致しており、交渉の結果は顧客体験と当面の利益率の両方に強く影響する可能性がある。 労働不安の間、ほとんどの店舗を営業し続ける回復力にもかかわらず、投資家は継続的な争議とコスト圧力に注意する必要がある。
スターバックスの見通しでは、2028年までに売上高455億ドル、利益46億ドルを見込んでいる。これは、年間7.5%の収益成長率と、現在の26億ドルから20億ドルの収益増加を意味する。
スターバックスの予測から、フェアバリューは94.10ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー14名が、スターバックスのフェアバリューを48.91米ドルから110米ドルの間で予想している。店舗レベルの実行と業務改善の重要性に注目する者もいれば、マージンリスクとグローバル展開の違いを強調する者もいる。SBUXの潜在的な成果を評価する際には、複数の視点を考慮しよう。
スターバックスに関する他の14のフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より30%も高い価値があるのか-をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説のみを提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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