先週、インスピラト・インコーポレイテッド（NASDAQ:ISPO）の第1四半期決算が発表された。 売上高は8,000万米ドルで、アナリストの予想通りであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。
最新決算の後、Inspiratoのデュアルアナリストのコンセンサスは、2024年の売上高を2億8,950万米ドルと予想しており、これは前年の業績と比較すると8.9%の減収と少なくない。 一株当たりの損失は近い将来大幅に縮小し、61％減の5.07米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を2億9,140万米ドル、一株当たり損失を6.60米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変更はないが、インスピラートの将来は、特に一株当たり損失予想が大幅に減少しており、過去とは少し異なるようだ。
コンセンサス目標株価は、来年の損失縮小予想にもかかわらず、11％下落し16.00米ドルとなった。収益性の欠如が続いていることがバリュエーションの重石となり始めているようだ。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績と比較してどのように積み上がるか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。これらの予測は、2024年末までに年率12％の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去3年間の年間成長率21％から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率9.7％の増収が見込まれている。 つまり、Inspiratoの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。
私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、2025年までのInspiratoのアナリスト予想を持っています。
さらに、 私たちがInspiratoで発見した 5つの警告サイン （無視できない1つを含む）についても学んでください。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.