FAT Brands Inc.

NasdaqCM:FATB.P 株式レポート

時価総額：US$90.5m

FAT Brands 評価

FATB.P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FATB.P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FATB.P ( $9.46 ) は、当社の 公正価値 ( $16.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FATB.Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FATB.P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FATB.Pは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FATB.P の販売価格 レシオを示している。これはFATB.P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FATB.P のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$606.01m
時価総額US$90.51m

販売価格 同業他社との比較

FATB.P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FATB.P の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
STKS ONE Group Hospitality
0.2x35.5%US$105.8m
THCH TH International
0.8xn/aUS$159.6m
MHGU Meritage Hospitality Group
0.2xn/aUS$102.3m
ZMMP.Y Zamp
0.2x7.0%US$134.0m
FATB.P FAT Brands
0.2x8.5%US$90.5m

Price-To-Sales vs ピア: FATB.Pは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FATB.P'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.6x10.1%
FATB.P FAT Brands
 0.2x8.5%US$90.51m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
FATB.P 0.2x業界平均 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
31 企業推定成長率時価総額
業界平均1.6x26.5%
FATB.P FAT Brands
 0.2x25.7%US$90.51m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FATB.Pは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FATB.P のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FATB.P PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: FATB.Pは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

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