カンタベリー・パーク・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ:CPHC）を買い控える投資家たち

米国の半数近くの企業の株価収益率（PER）が17倍を超える中、カンタベリー・パーク・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ:CPHC）のPER11.7倍は魅力的な投資先と言えるかもしれない。 しかし、PERが限定的である理由があるかもしれないので、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

カンタベリーパークホールディングは、ここ数年非常に好調な業績成長を続けている。 PERが低いのは、投資家が、この力強い収益成長が近い将来、より広い市場をアンダーパフォームするかもしれないと考えているからかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は将来の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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成長は低PERに見合うか？

カンタベリーパークホールディングのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は39％という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でEPSを合計840％成長させることもできたということだ。 従って、最近の利益成長は同社にとって絶好調と言っていいだろう。

今後12ヶ月の成長率が11％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

カンタベリーパークホールディングが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

カンタベリーパークホールディングのPERから何を学ぶか？

一般的に私たちは、株価収益率の使用は、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

カンタベリーパークホールディングの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いPERで取引されていることを確立した。 市場予想よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクがPERに大きな圧力をかけている可能性があると考える。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

パレードに水を差すようで恐縮だが、カンタベリーパークホールディングには注意すべき警告サインが1つある。

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