Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ:CBRL) が第2四半期決算を発表：アナリストはこの株について考えを変えたか？

株主は、クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストア社（NASDAQ:CBRL）が先週の今頃、四半期決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は6.7％下落し66.13米ドルとなった。 クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアの売上高は9億3500万米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は1.19米ドルで予想を上回り、アナリストの予想を4.1％上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

クラッカーバレルオールドカントリーストアの最新分析を見る

最新の結果を考慮すると、9人のアナリストによるCracker Barrel Old Country Storeの直近のコンセンサスは、2024年の収益35.1億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は2.3%増となる。 一株当たり法定利益は、同期間に3.8％減の3.61米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を34億9000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.82米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、今回の決算後、この事業に少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が73.25米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、予想される収益の落ち込みがバリュエーションにさほど影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気のアナリストはCracker Barrel Old Country Storeを1株当たり90.00米ドルで評価しており、最も弱気のアナリストは61.00米ドルで評価している。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、この株が成功するか失敗するかのような状況で、完全に意見が分かれているわけではないようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で4.6％の伸びを示すと予測されており、同じような状況がさらに続くという。これは過去5年間の年率4.1％の成長と同じである。 アナリストの予測では、年間9.5％の成長が見込まれている。 つまり、クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアは、同業他社よりも成長が鈍化することは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸い、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

この点を考慮すると、クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアの2つの警告サイン（1つは少し気になる！）を見つけたことも注目に値する。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。