ATAクリエイティビティ・グローバル（NASDAQ:AACG）の価格に、控えめな成長は障害にならない

ATA Creativity Global(NASDAQ:AACG) の売上高株価収益率 (P/S) が1倍であることを、米国の消費者サービス業界のP/S中央値が同程度の約1.2倍であることを考えると、注目に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価な間違いを無視する可能性があるため、説明なしにP / Sを単に無視することは賢明ではありません。

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ATA Creativity GlobalのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ATAクリエイティビティ・グローバルの最近の収益成長は、目を見張るようなものではないにせよ、満足のいくものと考えなければならないだろう。 多くの人が、今後一定期間、立派な収益実績が他の多くの企業と同程度にしかならないと予想しているため、P/Sが上昇しないのかもしれない。 ATAクリエイティビティ・グローバルに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価でこの株を拾えるようにするだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を教えてくれますか？

P/Sレシオを正当化するためには、ATAクリエイティビティ・グローバルは業界と同様の成長を遂げる必要があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年7.2％という手ごろな収益成長を達成した。 これは、過去3年間で合計37％の増収を達成した優れた業績を裏付けるものである。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

これは他の業界とは対照的で、来年は16％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に上回っている。

このような情報から、ATAクリエイティビティ・グローバルが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 ほとんどの投資家は、最近の成長率がかなり限定的であることを無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。 最近の収益トレンドの継続は、いずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この価格を維持するのは難しいだろう。

最終結論

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

ATAクリエイティビティ・グローバルの平均P/Sは、最近の3年間の成長率がより広い業界の予測よりも低いため、少し驚くべきものであることが分かった。 今のところ、この収益実績がよりポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、P/Sには違和感がある。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、株価下落の可能性はかなり高くなり、株主はリスクを負うことになる。

とはいえ、 ATAクリエイティビティ・グローバルは 、当社の投資分析 で2つの警告サインを示して いるため、注意が必要だ。

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