Grupo Comercial Chedraui. de 評価
GCHE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GCHE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GCHE.F ( $6.1 ) は、当社の 公正価値 ( $13.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GCHE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GCHE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GCHE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GCHE.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | Mex$7.75b |
| 時価総額 | Mex$122.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GCHE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
ACI Albertsons Companies | 11.4x | 6.2% | US$11.4b |
CART Maplebear | 25.7x | 11.9% | US$11.2b |
CASY Casey's General Stores | 30.5x | 8.3% | US$15.6b |
SFM Sprouts Farmers Market | 43.3x | 11.7% | US$15.2b |
GCHE.F Grupo Comercial Chedraui. de | 15.8x | 13.2% | US$122.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: GCHE.Fは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GCHE.F'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GCHE.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (25.7x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GCHE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGCHE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.10 | US$7.66 +25.5% | 7.4% | US$8.73 | US$6.31 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$6.37 | US$7.83 +22.9% | 9.2% | US$9.03 | US$6.27 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$7.75 | US$7.75 -0.05% | 9.6% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$7.75 | US$8.12 +4.8% | 9.8% | US$9.49 | US$6.59 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.40 | US$8.15 +10.1% | 8.9% | US$9.39 | US$6.71 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$7.05 | US$7.90 +12.0% | 6.7% | US$8.82 | US$6.89 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$7.35 | US$8.40 +14.2% | 8.4% | US$9.47 | US$7.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$7.55 | US$8.29 +9.9% | 8.8% | US$9.37 | US$7.03 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$8.10 | US$8.22 +1.4% | 9.8% | US$9.59 | US$7.01 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$7.74 | US$7.83 +1.2% | 11.1% | US$9.35 | US$6.60 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$6.90 | US$7.21 +4.5% | 8.9% | US$8.71 | US$6.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.07 0% | 9.3% | US$8.58 | US$6.01 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.91 0% | 9.2% | US$8.31 | US$5.82 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.91 0% | 9.2% | US$8.31 | US$5.82 | US$6.37 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.87 0% | 10.7% | US$8.54 | US$5.92 | US$7.75 | 9 |
| Sep ’24 | US$5.70 | US$6.87 +20.5% | 11.1% | US$8.75 | US$6.07 | US$7.75 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.70 | US$6.82 +19.6% | 11.9% | US$8.79 | US$5.98 | US$7.40 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.70 0% | 14.1% | US$8.76 | US$5.02 | US$7.05 | 10 |
| Jun ’24 | US$5.37 | US$6.07 +13.1% | 10.2% | US$6.89 | US$4.74 | US$7.35 | 10 |
| May ’24 | n/a | US$6.07 0% | 10.2% | US$6.89 | US$4.74 | US$7.55 | 10 |
| Apr ’24 | US$5.89 | US$5.75 -2.4% | 8.6% | US$6.78 | US$4.88 | US$8.10 | 10 |
| Mar ’24 | US$5.20 | US$5.45 +4.8% | 11.9% | US$6.81 | US$4.57 | US$7.74 | 9 |
| Feb ’24 | US$4.78 | US$4.88 +2.1% | 9.5% | US$5.62 | US$4.02 | US$6.90 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.49 0% | 13.2% | US$5.39 | US$3.34 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.09 0% | 15.1% | US$4.92 | US$3.01 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | US$3.71 0% | 14.9% | US$4.54 | US$2.92 | n/a | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。