Empire 評価
EMLA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EMLA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EMLA.F ( $29.29 ) は、当社の 公正価値 ( $38.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EMLA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EMLA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EMLA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EMLA.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | CA$672.00m |
| 時価総額 | CA$9.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
EMLA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EMLA.Fは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EMLA.F'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EMLA.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (24.3x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EMLA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEMLA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$29.29 | US$31.56 +7.8% | 5.9% | US$33.72 | US$27.26 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$28.75 | US$31.26 +8.7% | 5.9% | US$33.77 | US$27.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$30.38 | US$31.43 +3.5% | 10.0% | US$34.58 | US$24.28 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$27.76 | US$28.51 +2.7% | 8.0% | US$31.16 | US$24.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$26.53 | US$27.95 +5.4% | 7.6% | US$29.93 | US$24.09 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$25.66 | US$27.95 +8.9% | 7.6% | US$29.93 | US$24.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.71 | US$27.64 +16.6% | 7.9% | US$30.78 | US$24.19 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.20 | US$27.37 +18.0% | 7.5% | US$30.65 | US$24.08 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.20 | US$27.89 +15.2% | 7.9% | US$31.76 | US$24.38 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$25.38 | US$29.38 +15.8% | 10.1% | US$36.10 | US$25.05 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$26.10 | US$30.07 +15.2% | 9.8% | US$36.38 | US$25.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$26.32 | US$30.24 +14.9% | 9.8% | US$36.58 | US$25.38 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.34 | US$31.81 +16.4% | 7.0% | US$36.50 | US$28.47 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$27.29 | US$31.68 +16.1% | 5.8% | US$35.13 | US$28.54 | US$28.75 | 7 |
| Oct ’24 | US$27.17 | US$31.24 +15.0% | 8.5% | US$35.49 | US$25.88 | US$30.38 | 8 |
| Sep ’24 | US$25.90 | US$31.44 +21.4% | 8.3% | US$36.42 | US$26.56 | US$27.76 | 8 |
| Aug ’24 | US$27.24 | US$31.44 +15.4% | 8.3% | US$36.42 | US$26.56 | US$26.53 | 8 |
| Jul ’24 | US$27.64 | US$31.44 +13.8% | 8.3% | US$36.42 | US$26.56 | US$25.66 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$30.27 0% | 9.2% | US$35.77 | US$25.33 | US$23.71 | 8 |
| May ’24 | US$26.64 | US$30.27 +13.6% | 9.2% | US$35.77 | US$25.33 | US$23.20 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$29.73 0% | 8.7% | US$35.00 | US$24.79 | US$24.20 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.42 | US$31.70 +20.0% | 8.3% | US$36.12 | US$27.09 | US$25.38 | 8 |
| Feb ’24 | US$28.44 | US$31.70 +11.5% | 8.3% | US$36.12 | US$27.09 | US$26.10 | 8 |
| Jan ’24 | US$26.37 | US$30.75 +16.6% | 7.9% | US$35.05 | US$26.29 | US$26.32 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$31.64 0% | 8.3% | US$35.74 | US$27.55 | US$27.34 | 9 |
| Nov ’23 | US$25.55 | US$32.12 +25.7% | 8.8% | US$36.66 | US$27.13 | US$27.29 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。