Endeavour Group Limited

OTCPK:EDVG.F 株式レポート

時価総額：US$6.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Endeavour Group 評価

EDVG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDVG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDVG.F ( $3.36 ) は、当社の 公正価値 ( $3.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDVG.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EDVG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EDVG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA11.4x
PEGレシオ4.3x

株価収益率 同業他社との比較

EDVG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDVG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
SFM Sprouts Farmers Market
33.4x9.4%US$11.0b
ACI Albertsons Companies
9.6x7.3%US$10.7b
CASY Casey's General Stores
27x8.2%US$13.8b
WMK Weis Markets
19.8xn/aUS$1.8b
EDVG.F Endeavour Group
17.9x4.2%US$9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EDVG.Fは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EDVG.F'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EDVG.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (21.7x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EDVG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EDVG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEDVG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEDVG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.72
US$3.78
+1.6%
8.2%US$4.19US$3.12n/a15
Sep ’25US$3.97
US$3.86
-2.8%
8.2%US$4.28US$3.19n/a15
Aug ’25n/a
US$3.86
0%
8.1%US$4.25US$3.07n/a15
Jul ’25n/a
US$3.91
0%
8.1%US$4.32US$3.12n/a15
Jun ’25n/a
US$3.91
0%
7.9%US$4.27US$3.13n/a15
May ’25US$3.40
US$3.82
+12.3%
8.0%US$4.16US$3.05n/a15
Apr ’25US$3.50
US$3.81
+9.0%
8.0%US$4.19US$3.07n/a14
Mar ’25n/a
US$3.81
0%
8.0%US$4.19US$3.07n/a14
Feb ’25US$3.53
US$3.87
+9.5%
6.3%US$4.20US$3.38n/a13
Jan ’25n/a
US$3.83
0%
6.4%US$4.20US$3.38n/a13
Dec ’24US$3.16
US$3.82
+20.9%
6.4%US$4.23US$3.40n/a13
Nov ’24US$3.07
US$3.67
+19.5%
6.5%US$4.08US$3.28n/a13
Oct ’24US$3.42
US$3.88
+13.6%
5.1%US$4.22US$3.58n/a13
Sep ’24n/a
US$3.90
0%
5.9%US$4.42US$3.59US$3.9715
Aug ’24n/a
US$4.32
0%
6.8%US$4.81US$3.89n/a15
Jul ’24n/a
US$4.60
0%
9.9%US$5.34US$3.83n/a15
Jun ’24n/a
US$4.61
0%
9.9%US$5.34US$3.82n/a15
May ’24n/a
US$4.75
0%
11.5%US$5.55US$3.83US$3.4015
Apr ’24n/a
US$4.95
0%
11.5%US$5.78US$3.99US$3.5015
Mar ’24n/a
US$4.95
0%
11.5%US$5.78US$3.99n/a15
Feb ’24US$4.63
US$4.90
+5.8%
11.8%US$5.85US$3.93US$3.5315
Jan ’24US$4.21
US$4.78
+13.5%
12.7%US$5.63US$3.78n/a15
Dec ’23n/a
US$4.64
0%
12.6%US$5.47US$3.68US$3.1615
Nov ’23n/a
US$4.53
0%
11.7%US$5.26US$3.53US$3.0714
Oct ’23n/a
US$4.90
0%
12.4%US$5.85US$3.79US$3.4214
Sep ’23n/a
US$4.95
0%
11.0%US$5.82US$4.04n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y