COSMOS Pharmaceutical 評価
CSMY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSMY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSMY.F ( $51.06 ) は、当社の 公正価値 ( $70.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSMY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CSMY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CSMY.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CSMY.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | JP¥26.09b |
| 時価総額 | JP¥547.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CSMY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CSMY.Fは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CSMY.F'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CSMY.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (24.3x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CSMY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSMY.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$53.52 0% | 12.9% | US$65.08 | US$43.28 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$51.06 | US$53.92 +5.6% | 13.0% | US$65.86 | US$43.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | US$52.95 0% | 22.4% | US$67.40 | US$22.98 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$52.20 0% | 23.1% | US$67.38 | US$22.98 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$50.70 0% | 16.6% | US$62.43 | US$35.85 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$50.49 0% | 15.8% | US$60.39 | US$35.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$52.38 0% | 13.6% | US$63.42 | US$41.22 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$52.64 0% | 12.8% | US$63.41 | US$41.53 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$54.91 0% | 12.4% | US$66.08 | US$43.28 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$56.21 0% | 11.8% | US$66.44 | US$43.52 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$57.45 0% | 11.3% | US$67.55 | US$44.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$59.57 0% | 11.5% | US$70.52 | US$46.19 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$55.46 0% | 10.8% | US$63.73 | US$43.94 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | US$55.46 0% | 10.8% | US$63.73 | US$43.94 | US$51.06 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$56.24 0% | 11.2% | US$63.84 | US$44.01 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$56.17 0% | 11.1% | US$64.19 | US$46.72 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$56.17 0% | 11.1% | US$64.19 | US$46.72 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$53.12 0% | 10.5% | US$63.47 | US$44.08 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$53.27 0% | 10.9% | US$64.94 | US$45.10 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | US$54.01 0% | 11.4% | US$67.13 | US$46.62 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$56.36 0% | 11.7% | US$72.76 | US$49.78 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | US$56.56 0% | 12.0% | US$70.40 | US$48.17 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | US$59.23 0% | 11.2% | US$72.82 | US$49.82 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$57.96 0% | 11.6% | US$68.98 | US$47.20 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | US$53.89 0% | 11.1% | US$64.22 | US$43.94 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$53.89 0% | 11.1% | US$64.22 | US$43.94 | n/a | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。