CareRx Corporation

OTCPK:CHHH.F 株式レポート

時価総額：US$75.9m

CareRx 評価

CHHH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHHH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHHH.F ( $1.28 ) は、当社の 公正価値 ( $3.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHHH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHHH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHHH.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CHHH.F の販売価格 レシオを示している。これはCHHH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHHH.F のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CA$365.63m
時価総額CA$106.12m

販売価格 同業他社との比較

CHHH.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHHH.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
YI 111
0.03x10.2%US$52.4m
CJJD China Jo-Jo Drugstores
0.08xn/aUS$12.4m
CLSH CLS Holdings USA
0.4xn/aUS$8.7m
HEWA HealthWarehouse.com
0.2xn/aUS$4.7m
CHHH.F CareRx
0.3x3.2%US$106.1m

Price-To-Sales vs ピア: CHHH.Fは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CHHH.F'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.49b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.41b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$633.24m
YI 111
0.03x10.2%US$52.38m
CHHH.F 0.3x業界平均 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CHHH.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CHHH.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CHHH.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCHHH.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHHH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.28
US$2.49
+94.5%
18.1%US$3.04US$1.61n/a8
Nov ’25n/a
US$2.77
0%
18.9%US$3.78US$1.80n/a8
Oct ’25US$1.39
US$2.82
+102.8%
18.8%US$3.82US$1.82n/a8
Sep ’25n/a
US$2.82
0%
18.8%US$3.82US$1.82n/a8
Aug ’25n/a
US$2.82
0%
17.2%US$3.79US$1.99n/a8
Jul ’25n/a
US$2.83
0%
17.4%US$3.84US$2.01n/a8
Jun ’25n/a
US$2.83
0%
17.4%US$3.84US$2.01n/a8
May ’25US$1.73
US$2.68
+54.7%
20.2%US$3.84US$2.01n/a8
Apr ’25US$1.44
US$2.68
+86.4%
21.7%US$3.87US$2.03n/a7
Mar ’25n/a
US$2.85
0%
18.7%US$3.90US$2.41n/a6
Feb ’25n/a
US$2.85
0%
18.7%US$3.90US$2.42n/a6
Jan ’25US$1.12
US$2.74
+144.7%
19.8%US$3.84US$2.01n/a7
Dec ’24US$1.00
US$2.74
+172.9%
19.8%US$3.84US$2.01n/a7
Nov ’24n/a
US$3.01
0%
14.7%US$3.80US$2.53n/a8
Oct ’24n/a
US$3.14
0%
13.2%US$3.90US$2.60US$1.399
Sep ’24n/a
US$3.14
0%
13.2%US$3.90US$2.60n/a9
Aug ’24US$1.63
US$3.37
+106.8%
11.2%US$3.98US$2.84n/a9
Jul ’24n/a
US$3.47
0%
16.1%US$4.83US$2.97n/a10
Jun ’24n/a
US$3.47
0%
16.1%US$4.83US$2.97n/a10
May ’24n/a
US$3.65
0%
14.2%US$4.82US$2.97US$1.7310
Apr ’24n/a
US$3.77
0%
17.7%US$5.10US$2.91US$1.4410
Mar ’24n/a
US$4.41
0%
13.4%US$5.27US$3.39n/a10
Feb ’24n/a
US$4.41
0%
13.4%US$5.27US$3.39n/a10
Jan ’24n/a
US$4.29
0%
13.6%US$5.35US$3.32US$1.129
Dec ’23n/a
US$4.57
0%
11.7%US$5.44US$3.75US$1.009
Nov ’23US$2.28
US$5.02
+120.0%
16.7%US$6.56US$4.01n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y