Atacadão 評価
ATAA.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATAA.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATAA.Y ( $5.09 ) は、当社の 公正価値 ( $12.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATAA.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATAA.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ATAA.Yはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、ATAA.Y の販売価格 レシオを示している。これはATAA.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| ATAA.Y のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | R$113.95b |
| 時価総額 | R$14.64b |
ATAA.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 10.4x |
販売価格 同業他社との比較
ATAA.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、ATAA.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 0.5x | | |
| 0.5x | 7.9% | US$2.7b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 0.6x | 5.6% | US$12.9b |
| 0.3x | 9.7% | US$348.1m |
| 0.5x | 3.1% | US$14.9b |
| 0.1x | 6.0% | US$14.6b |
Price-To-Sales vs ピア: ATAA.Yは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ATAA.Y'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.55b |
UNFI United Natural Foods | 0.05x | 0.1% | US$1.47b |
| 0.07x | 1.4% | US$634.59m |
| 0.04x | 10.8% | US$52.69m |
Price-To-Sales vs 業界: ATAA.Yは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ATAA.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
ATAA.Y PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのATAA.YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。