ウォルマート(WMT)のOnePayでの暗号取引開始がデジタル・ファイナンスの未来を形作る可能性

• ウォルマートが支援するフィンテックOnePayは間もなく、ビットコインとイーサリアムの取引とカストディ機能をモバイルアプリに導入し、ユーザーがプラットフォーム内で直接暗号通貨を売買・保有できるようにする。
• この拡張は、デジタル・ファイナンスのエコシステムを拡大し、従来の小売や銀行業務と並行して暗号通貨に対する消費者の需要増に対応するというウォルマートのコミットメントを浮き彫りにしている。
• OnePayを通じたウォルマートの暗号通貨対応決済への進出が、同社の投資シナリオと長期的なデジタル成長の可能性をどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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ウォルマートの投資シナリオ

現在ウォルマートの株主になるには、コスト上昇と競争激化のプレッシャーに耐えながら、デジタル・イノベーションと規模を持続的な収益成長につなげる同社の能力を信じる必要がある。最近発表されたウォルマートのOnePayアプリでの暗号通貨取引は、短期的な収益性を大きく変化させたり、国際的なeコマースの損失という中核的な課題に対処したりする可能性は低く、最も重要なきっかけは、eコマースと食料品配送における経済性の改善である。

特に関連性の高い発表としては、ウォルマートがウィリオットと協業し、サプライチェーン全体にアンビエントIoT技術を導入することで、サプライチェーンの効率化とコスト削減に貢献する可能性がある。現在進行中のロジスティクスとデジタルトランスフォーメーションの課題を考えると、これはウォルマートの投資ケースにとって重要な利益率と収益性の問題に取り組むための現実的な一歩として際立っている。

しかし、こうしたデジタル化への取り組みによってコスト圧力はある程度抑えられるかもしれないが、関税の影響や賃金のインフレは、投資家にとって特に注意すべき持続的なリスクとなることを肝に銘じておく必要がある。

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ウォルマートのシナリオでは、2028年までに売上高7899億ドル、利益274億ドルと予測している。これは、現在の213億ドルから毎年4.5％の収益成長と61億ドルの収益増加を必要とする。

ウォルマートの予測から、フェアバリューは112.00ドルとなり、現在価格から9%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティメンバーによるウォルマートのフェアバリュー予想は、24の観点で71.70米ドルから112米ドルとなっている。サプライチェーンと賃金の上昇により、このスペクトルの高い方の楽観論が試される可能性がある。

ウォルマートの他の24のフェアバリュー予想をご覧ください！

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