ウォルマートの売上見通し上方修正と好調な四半期がWMT投資家に与える影響

• ウォルマートは、売上高 1,777 億 7,000 万米ドルと好調な第 3 四半期決算を発表し、ホリデーシーズンに向けて市場シェアが引き続き拡大するとの見通しを反映し、通期および第 4 四半期の売上高および営業利益のガイダンスを上方修正した。
• 経営陣の楽観的な見通しは、米国、海外、サムズクラブの各部門の成長、オンラインと店舗でのホリデーシーズン初期の好調な販促活動に支えられている。
• ここでは、ウォルマートのガイダンスの上方修正と堅調な四半期業績が、長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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ウォルマート投資シナリオのまとめ

ウォルマートの株主になるには、競争が激化しコストが上昇しても、オムニチャネル小売、効率化、広告など利益率の高い分野でのさらなる拡大を通じて成長する同社の能力に自信を持つ必要があります。ウォルマートの堅調な第3四半期売上とガイダンスの上方修正に関する最近のニュースは、ホリデーシーズンの売上成長という短期的な最大のカタリストや、物流コストや利益率の低い必需品のコスト上昇による利益率の持続的な圧迫という主要なリスクに大きな変化はないものの、ホリデー四半期に向けたこのシナリオを補強している。

最近の発表の中で、ウォルマートがグリンチをテーマにしたホリデー装飾品を発表したことと、ブラックフライデーの早期プロモーションは、重要な商戦期にトラフィックとオンライン・エンゲージメントを促進することに注力していることを反映しており、特に関連性が高い。これらのイベントは、主要な収益ドライバーであるホリデーシーズンと密接に関連しているが、ウォルマートが収益と市場シェアの両方を支えるために、品揃えと価格競争力に継続的に投資しなければならないことにもスポットライトが当てられている。

しかし、投資家にとって重要なことは、売上が好調であるにもかかわらず、ウォルマートは人件費と物流費の上昇にさらされており、営業レバレッジに上限を設ける可能性があることだ。

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ウォルマートの見通しでは、2028年までに売上高7899億ドル、利益274億ドルを見込んでいる。これは、年間4.5%の収益成長率と、現在の213億ドルから61億ドルの利益増加に基づいている。

ウォルマートの予測から、フェアバリューは118.38ドルとなり、現在価格から7%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの17のフェアバリュー予想では、ウォルマートの価値は1株当たり91.38米ドルから118.38米ドルとされています。ウォルマートのオムニチャネル推進に対する信頼は高いが、配送コストや人件費の上昇によるマージン圧迫のリスクがあるため、この分野の投資家は常に複数の視点を考慮する必要がある。

ウォルマートの他の17のフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より7%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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