ダラー・ゼネラル・コーポレーション(NYSE:DG)の決算発表が行われ、アナリストが目標株価を引き上げている。

先週、ダラー・ゼネラル・コーポレーション（NYSE:DG）の通期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.4％安の152米ドルとなった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は390億米ドル、法定1株当たり利益は7.55米ドルであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、アナリストが最新の決算後にダラー・ゼネラルに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

ダラー・ゼネラルの最新分析を見る

最新決算を考慮し、ダラー・ゼネラルのアナリスト29名によるコンセンサス予想は、2025年の収益408億米ドル。これは、過去12ヶ月と比較して5.5％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は、同期間に3.8％減の7.28米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を403億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.49米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。

アナリストは来期の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価も8.2%引き上げて154米ドルとし、修正予想が事業の長期的な先行き悪化を示唆するものではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なダラー・ゼネラルのアナリストの目標株価は180米ドルだが、最も悲観的なアナリストは118米ドルである。 ご覧の通り、アナリストは株価の将来について全員一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予想が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。ダラー・ゼネラルの収益成長率は鈍化すると予想され、2025年末までの年率5.5%という予測は、過去5年間の年率8.5%の成長率を大きく下回ることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社60社の年率4.5%増収予想と比べてみよう。 成長の鈍化を考慮すると、ダラー・ゼネラルは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ダラー・ゼネラルに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、収益予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 目標株価の引き上げは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を考慮すれば、ダラー・ゼネラルに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ダラー・ゼネラルの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、ダラー・ゼネラルの注意すべき 3つの警告サイン を特定しました。

この記事についてご意見がありますか？内容についてご心配ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このシンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。