Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) が年次決算を発表：アナリストはこの株について考えを変えたか？

ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）の投資家たちは、年次決算後の1週間で株価が24％急騰し11.07米ドルとなった今日、歓喜のあまり手を擦り合わせていることだろう。 売上高は1,480億米ドルと予想通りだったが、法定損失は1株当たり10.01米ドルと爆発的に増加した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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先週の決算報告を受けて、ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスの14人のアナリストは、2025年の収益を過去12ヶ月とほぼ同水準の1,484億米ドルと予想しています。 ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスはまた、1株当たり0.02米ドルの法定利益を計上し、黒字転換すると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2025年に売上高147.2b米ドル、一株当たり利益（EPS）0.52米ドルを予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。収益予想に変更はなかったが、EPS予想にはかなり深刻な引き下げがあった。

コンセンサス目標株価は11.17米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスのアナリストの目標株価は一株当たり20.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは7.00米ドルとしている。 というのも、この事業がどのような業績を上げられるかについては、明らかに大きく異なる見方があるからだ。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストのこの事業に対する見方は明らかに大きく異なるため、あまり当てにしない方がいいだろう。

これらの予測についてより詳しく知る一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率0.5％の成長率予測は、過去5年間の年率3.3％の成長率を大きく下回ることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率4.6%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスも他の業界企業より成長が鈍化することは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなかったことから、この事業の本質的な価値は、最新の予想によって大きな変化がなかったことが示唆される。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 当社は、複数のウォルグリーン・ブーツ・アライアンス・アナリストによる2027年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスには知って おくべき 2つの警告サインが あります。

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