Maison Solutions 評価
MSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのMSSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMSSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
MSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MSSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、MSS の販売価格 レシオを示している。これはMSS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| MSS のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$73.94m |
| 時価総額 | US$18.80m |
MSS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -399.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MSS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、MSS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 18.3x | | |
HCWC Healthy Choice Wellness | 0.2x | n/a | US$16.3m |
HCMC Healthier Choices Management | 0.009x | n/a | US$481.3k |
| 72.8x | n/a | US$26.7m |
| 0.2x | 38.7% | US$11.6m |
| 0.3x | n/a | US$18.8m |
Price-To-Sales vs ピア: MSSは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MSS'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.12b |
UNFI United Natural Foods | 0.05x | 0.1% | US$1.37b |
| 0.07x | 1.4% | US$613.33m |
| 0.03x | 10.2% | US$52.15m |
Price-To-Sales vs 業界: MSSは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MSS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
MSS PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMSSのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。