コストコ・ホールセール・コーポレーション(NASDAQ:COST)の株主は、最新の四半期決算後の1週間で株価が6.3%下落し904米ドルとなったため、少し失望していることだろう。 売上高は640億米ドルと予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は4.02米ドルと予想を2.1％下回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新の決算後にアナリストがコストコ・ホールセールに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予測を集計したことを知っていただければ幸いである。
最新決算後、コストコホールセールを担当する33名のアナリストは、2025年の収益を2,737億米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して3.6％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は、5.3%増の18.08米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を2,729億米ドル、一株当たり利益（EPS）を18.22米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
売上高や利益の予想、1,069米ドルの目標株価に変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 コストコ・ホールセールに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり1,205米ドル、最も弱気なアナリストは560米ドルとしている。 これは、アナリストがコストコホールセールの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。
これらの予想は興味深いものだが、コストコ・ホールセールの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが有用であろう。コストコホールセールの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で7.4％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率10％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.7%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、コストコ・ホールセールもまた、より広い業界よりも速い成長が期待されていることは明らかだろう。
結論
最も重要なことは、アナリストが、コストコ・ホールセールの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,069米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 コストコ・ホールセールの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは コストコ・ホールセールの注意すべき警告サインを1つ 発見しました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.