Yamaha Corporation

OTCPK:YAMC.F 株式レポート

時価総額：US$3.6b

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Yamaha 評価

YAMC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YAMC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YAMC.F ( $21.77 ) は、当社の 公正価値 ( $23.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YAMC.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

YAMC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YAMC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

YAMC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YAMC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
GOLF Acushnet Holdings
20x6.8%US$3.9b
PII Polaris
10.9x11.9%US$4.3b
YETI YETI Holdings
18.1x9.9%US$3.1b
BC Brunswick
12.1x13.3%US$4.8b
YAMC.F Yamaha
19.5x8.1%US$579.0b

Price-To-Earnings vs ピア: YAMC.Fは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

YAMC.F'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YAMC.Fは、 Global Leisure業界平均 (18.1x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YAMC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YAMC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのYAMC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYAMC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$23.53
US$26.08
+10.9%
20.6%US$39.64US$21.06n/a9
Jun ’25n/a
US$26.02
0%
21.8%US$41.11US$21.84n/a9
May ’25US$21.36
US$26.19
+22.6%
22.0%US$41.50US$22.05n/a9
Apr ’25n/a
US$27.05
0%
22.7%US$42.41US$22.53n/a8
Mar ’25n/a
US$30.75
0%
23.9%US$42.68US$22.67n/a9
Feb ’25n/a
US$31.38
0%
19.7%US$41.84US$24.29n/a8
Jan ’25n/a
US$32.13
0%
17.5%US$41.82US$25.63n/a8
Dec ’24n/a
US$32.13
0%
17.5%US$41.82US$25.63n/a8
Nov ’24n/a
US$38.70
0%
14.3%US$46.70US$30.02n/a8
Oct ’24n/a
US$40.63
0%
11.1%US$47.58US$33.30n/a9
Sep ’24n/a
US$42.04
0%
9.8%US$47.86US$34.18n/a8
Aug ’24n/a
US$45.25
0%
8.8%US$52.06US$38.51n/a9
Jul ’24n/a
US$44.70
0%
10.6%US$52.16US$35.73US$23.539
Jun ’24n/a
US$44.74
0%
10.6%US$52.39US$35.89n/a9
May ’24n/a
US$46.79
0%
10.1%US$53.49US$37.67US$21.369
Apr ’24n/a
US$47.13
0%
10.5%US$54.30US$38.24n/a8
Mar ’24n/a
US$45.53
0%
9.4%US$52.14US$38.92n/a8
Feb ’24n/a
US$48.52
0%
11.6%US$55.56US$40.90n/a8
Jan ’24n/a
US$45.79
0%
10.4%US$51.82US$38.14n/a8
Dec ’23US$40.29
US$45.79
+13.7%
10.4%US$51.82US$38.14n/a8
Nov ’23n/a
US$42.18
0%
11.3%US$48.30US$33.54n/a8
Oct ’23n/a
US$42.59
0%
10.7%US$49.97US$35.39n/a8
Sep ’23n/a
US$45.98
0%
11.7%US$54.21US$37.36n/a9
Aug ’23n/a
US$46.00
0%
11.7%US$54.41US$37.50n/a9
Jul ’23n/a
US$46.10
0%
11.2%US$54.34US$38.18n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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