Yamaha Corporation

OTCPK:YAMC.F 株式レポート

時価総額：US$3.4b

Yamaha 評価

YAMC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YAMC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YAMC.F ( $6.74 ) は、当社の 公正価値 ( $8.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YAMC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YAMC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YAMC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、YAMC.F の株価収益率 レシオを示している。これはYAMC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YAMC.F のPE レシオは？
PEレシオ26.7x
収益JP¥19.96b
時価総額JP¥532.55b

株価収益率 同業他社との比較

YAMC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YAMC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
YETI YETI Holdings
17.1x7.5%US$3.4b
PII Polaris
19.5x20.2%US$3.8b
GOLF Acushnet Holdings
23.9x8.2%US$4.4b
BC Brunswick
19.4x19.9%US$5.4b
YAMC.F Yamaha
26.7x18.1%US$532.6b

Price-To-Earnings vs ピア: YAMC.Fは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

YAMC.F'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
YAMC.F 26.7x業界平均 17.3xNo. of Companies14PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YAMC.Fは、 US Leisure業界平均 (18.4x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YAMC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YAMC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのYAMC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYAMC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$8.15
0%
13.2%US$10.22US$7.10n/a8
Nov ’25US$7.34
US$8.42
+14.7%
11.6%US$10.35US$7.41n/a8
Oct ’25US$9.42
US$9.00
-4.5%
11.6%US$11.03US$7.89n/a8
Sep ’25n/a
US$8.82
0%
10.7%US$10.95US$7.84n/a8
Aug ’25n/a
US$8.76
0%
10.5%US$10.90US$7.57n/a8
Jul ’25US$7.84
US$8.95
+14.1%
21.3%US$13.71US$7.28n/a9
Jun ’25n/a
US$8.67
0%
21.8%US$13.71US$7.28n/a9
May ’25US$7.12
US$8.73
+22.6%
22.0%US$13.83US$7.35n/a9
Apr ’25n/a
US$9.02
0%
22.7%US$14.14US$7.51n/a8
Mar ’25n/a
US$10.25
0%
23.9%US$14.23US$7.56n/a9
Feb ’25n/a
US$10.46
0%
19.7%US$13.95US$8.10n/a8
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
17.5%US$13.94US$8.54n/a8
Dec ’24n/a
US$10.71
0%
17.5%US$13.94US$8.54n/a8
Nov ’24n/a
US$12.90
0%
14.3%US$15.57US$10.01US$7.348
Oct ’24n/a
US$13.54
0%
11.1%US$15.86US$11.10US$9.429
Sep ’24n/a
US$14.01
0%
9.8%US$15.95US$11.39n/a8
Aug ’24n/a
US$15.08
0%
8.8%US$17.35US$12.84n/a9
Jul ’24n/a
US$14.90
0%
10.6%US$17.39US$11.91US$7.849
Jun ’24n/a
US$14.91
0%
10.6%US$17.46US$11.96n/a9
May ’24n/a
US$15.60
0%
10.1%US$17.83US$12.56US$7.129
Apr ’24n/a
US$15.71
0%
10.5%US$18.10US$12.75n/a8
Mar ’24n/a
US$15.18
0%
9.4%US$17.38US$12.97n/a8
Feb ’24n/a
US$16.17
0%
11.6%US$18.52US$13.63n/a8
Jan ’24n/a
US$15.26
0%
10.4%US$17.27US$12.71n/a8
Dec ’23US$13.43
US$15.26
+13.7%
10.4%US$17.27US$12.71n/a8
Nov ’23n/a
US$14.06
0%
11.3%US$16.10US$11.18n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y