Spin Master Corp.

OTCPK:SNMS.F 株式レポート

時価総額：US$2.2b

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Spin Master 評価

SNMS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNMS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNMS.F ( $21.49 ) は、当社の 公正価値 ( $44.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNMS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNMS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SNMS.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

SNMS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNMS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
YETI YETI Holdings
20x9.9%US$3.4b
MODG Topgolf Callaway Brands
36x18.0%US$2.8b
GOLF Acushnet Holdings
21.2x6.8%US$4.1b
PII Polaris
11.1x12.2%US$4.4b
SNMS.F Spin Master
21.9x18.4%US$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SNMS.Fは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SNMS.F'のPE レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNMS.Fは、 Global Leisure業界平均 (18.3x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNMS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNMS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNMS.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNMS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.49
US$30.70
+42.8%
10.9%US$33.62US$25.51n/a9
Jun ’25US$21.11
US$30.71
+45.4%
10.9%US$33.62US$25.51n/a9
May ’25US$22.14
US$33.38
+50.8%
9.1%US$37.12US$29.11n/a9
Apr ’25US$25.44
US$33.65
+32.3%
8.9%US$37.58US$29.47n/a9
Mar ’25US$24.25
US$33.98
+40.1%
9.3%US$37.58US$29.47n/a9
Feb ’25US$25.85
US$35.56
+37.6%
7.6%US$39.31US$30.62n/a9
Jan ’25US$26.53
US$35.95
+35.5%
6.1%US$38.77US$31.18n/a8
Dec ’24US$24.59
US$35.88
+45.9%
6.0%US$38.77US$31.18n/a8
Nov ’24US$23.75
US$37.60
+58.3%
8.2%US$44.37US$33.26n/a8
Oct ’24US$25.21
US$36.39
+44.4%
5.5%US$40.43US$32.31n/a9
Sep ’24US$26.55
US$36.64
+38.0%
5.1%US$40.43US$32.98n/a9
Aug ’24US$26.36
US$36.49
+38.4%
4.7%US$39.76US$33.38n/a9
Jul ’24US$26.35
US$35.97
+36.5%
5.2%US$39.76US$32.40n/a9
Jun ’24US$25.30
US$36.39
+43.9%
6.0%US$40.22US$32.40US$21.1110
May ’24US$28.34
US$35.35
+24.7%
8.0%US$39.90US$30.88US$22.1410
Apr ’24US$27.50
US$35.01
+27.3%
8.5%US$39.91US$30.49US$25.4410
Mar ’24US$27.22
US$35.39
+30.0%
11.1%US$43.85US$30.49US$24.2510
Feb ’24US$25.30
US$35.38
+39.9%
11.2%US$43.85US$29.91US$25.8510
Jan ’24US$24.57
US$35.42
+44.2%
11.7%US$43.85US$29.91US$26.5310
Dec ’23US$25.70
US$35.33
+37.5%
12.0%US$43.85US$29.91US$24.5910
Nov ’23US$30.67
US$45.31
+47.8%
11.4%US$58.52US$38.60US$23.7511
Oct ’23US$30.15
US$48.46
+60.7%
10.0%US$58.52US$38.60US$25.2111
Sep ’23US$34.78
US$49.00
+40.9%
8.9%US$58.52US$41.23US$26.5511
Aug ’23US$37.37
US$48.96
+31.0%
9.6%US$58.52US$39.73US$26.3611
Jul ’23US$33.46
US$48.76
+45.7%
7.9%US$54.41US$39.66US$26.3511
Jun ’23US$34.50
US$48.81
+41.5%
7.8%US$54.41US$39.66US$25.3011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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