Rinnai Corporation

OTCPK:RINI.F 株式レポート

時価総額：US$3.1b

Rinnai 評価

RINI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RINI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RINI.F ( $24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $22.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RINI.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RINI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RINI.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

RINI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RINI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
WHR Whirlpool
10.3x30.2%US$5.7b
HELE Helen of Troy
10.5x6.8%US$1.5b
WOR Worthington Enterprises
67.5x44.7%US$2.0b
CRCT Cricut
20.3xn/aUS$1.4b
RINI.F Rinnai
15.5x4.9%US$467.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RINI.Fは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RINI.F'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RINI.Fは、 US Consumer Durables業界平均 (11.4x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RINI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RINI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRINI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRINI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$27.24
0%
12.4%US$31.50US$20.56n/a8
Oct ’25n/a
US$28.01
0%
12.7%US$32.49US$21.21n/a8
Sep ’25n/a
US$28.01
0%
12.7%US$32.49US$21.21n/a8
Aug ’25n/a
US$26.74
0%
13.1%US$30.86US$20.14n/a8
Jul ’25n/a
US$25.94
0%
14.0%US$29.76US$19.42n/a8
Jun ’25n/a
US$25.26
0%
14.9%US$30.07US$19.83n/a8
May ’25n/a
US$23.63
0%
11.6%US$27.81US$20.05n/a8
Apr ’25n/a
US$24.03
0%
13.1%US$28.57US$19.27n/a8
Mar ’25n/a
US$23.75
0%
14.9%US$28.68US$19.01n/a8
Feb ’25n/a
US$23.79
0%
13.8%US$28.71US$19.25n/a8
Jan ’25n/a
US$23.33
0%
10.8%US$26.71US$20.04n/a7
Dec ’24n/a
US$22.98
0%
13.2%US$28.43US$19.07n/a8
Nov ’24n/a
US$22.95
0%
12.3%US$26.31US$18.94n/a8
Oct ’24n/a
US$22.95
0%
12.3%US$26.31US$18.94n/a8
Sep ’24n/a
US$23.50
0%
11.9%US$26.74US$19.25n/a8
Aug ’24n/a
US$25.35
0%
13.5%US$31.04US$19.75n/a8
Jul ’24n/a
US$26.93
0%
12.7%US$31.44US$22.15n/a7
Jun ’24n/a
US$27.24
0%
13.8%US$33.23US$22.07n/a7
May ’24n/a
US$29.72
0%
14.9%US$34.89US$22.67n/a6
Apr ’24n/a
US$29.61
0%
14.3%US$35.19US$22.87n/a7
Mar ’24n/a
US$29.02
0%
13.4%US$34.58US$22.48n/a8
Feb ’24n/a
US$29.76
0%
13.2%US$35.21US$22.38n/a8
Jan ’24n/a
US$28.98
0%
13.4%US$34.07US$21.42n/a8
Dec ’23n/a
US$28.33
0%
12.8%US$32.28US$21.04n/a8
Nov ’23n/a
US$27.75
0%
11.3%US$32.02US$23.00n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y