Persimmon Plc

OTCPK:PSMM.F 株式レポート

時価総額：US$5.5b

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Persimmon 評価

PSMM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSMM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSMM.F ( $19.65 ) は、当社の 公正価値 ( $21.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSMM.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PSMM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSMM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

PSMM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSMM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
TMHC Taylor Morrison Home
7.6x5.6%US$5.9b
KBH KB Home
8.8x4.6%US$5.3b
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.0%US$4.7b
MTH Meritage Homes
7.4x-2.3%US$5.9b
PSMM.F Persimmon
16.9x15.1%US$4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PSMM.Fは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PSMM.F'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSMM.Fは、 US Consumer Durables業界平均 (10.8x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSMM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSMM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPSMM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSMM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$19.33
0%
14.7%US$29.09US$14.92n/a17
Jun ’25n/a
US$18.83
0%
15.7%US$28.81US$14.78n/a16
May ’25n/a
US$18.66
0%
16.3%US$28.74US$14.75n/a16
Apr ’25n/a
US$18.79
0%
17.3%US$29.27US$15.02n/a16
Mar ’25n/a
US$18.90
0%
17.8%US$29.17US$14.20n/a16
Feb ’25n/a
US$18.68
0%
18.2%US$29.15US$14.19n/a16
Jan ’25n/a
US$16.26
0%
22.3%US$29.09US$12.39n/a16
Dec ’24n/a
US$16.17
0%
22.4%US$29.19US$12.44n/a16
Nov ’24n/a
US$15.76
0%
22.1%US$28.00US$11.93n/a17
Oct ’24US$12.83
US$15.63
+21.8%
21.6%US$28.09US$11.97n/a19
Sep ’24n/a
US$16.08
0%
22.2%US$28.95US$12.33n/a18
Aug ’24n/a
US$17.35
0%
28.0%US$30.60US$12.47n/a18
Jul ’24US$12.91
US$17.56
+36.0%
27.5%US$30.35US$12.37n/a18
Jun ’24n/a
US$17.85
0%
25.4%US$29.32US$13.05n/a17
May ’24n/a
US$18.25
0%
25.2%US$29.91US$13.31n/a17
Apr ’24n/a
US$17.11
0%
21.8%US$28.37US$12.85n/a15
Mar ’24US$16.80
US$17.16
+2.2%
19.7%US$28.12US$14.19n/a16
Feb ’24US$17.80
US$17.98
+1.0%
19.2%US$28.96US$14.62n/a16
Jan ’24n/a
US$17.54
0%
19.6%US$28.28US$13.50n/a16
Dec ’23US$15.21
US$18.22
+19.8%
22.1%US$28.65US$13.68n/a16
Nov ’23US$15.03
US$20.95
+39.4%
30.6%US$33.26US$12.81n/a15
Oct ’23US$13.75
US$23.34
+69.7%
20.8%US$31.08US$15.11US$12.8315
Sep ’23US$16.25
US$28.58
+75.9%
22.8%US$40.51US$18.47n/a15
Aug ’23US$23.99
US$32.03
+33.5%
20.6%US$42.71US$19.47n/a17
Jul ’23US$23.46
US$37.36
+59.2%
11.2%US$44.14US$28.84US$12.9116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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