JS Global Lifestyle Company Limited

OTCPK:JGLC.F 株式レポート

時価総額：US$642.9m

JS Global Lifestyle 評価

JGLC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JGLC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JGLC.F ( $0.17 ) は、当社の 公正価値 ( $0.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JGLC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JGLC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JGLC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JGLC.F の株価収益率 レシオを示している。これはJGLC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JGLC.F のPE レシオは？
PEレシオ16.4x
収益US$39.29m
時価総額US$642.87m

株価収益率 同業他社との比較

JGLC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JGLC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
CRCT Cricut
17.8xn/aUS$1.1b
WOR Worthington Enterprises
70.1x44.7%US$2.1b
HELE Helen of Troy
11.4x7.0%US$1.6b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
10.2xn/aUS$269.2m
JGLC.F JS Global Lifestyle
16.4x30.3%US$5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: JGLC.Fは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JGLC.F'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JGLC.F 16.4x業界平均 11.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JGLC.Fは、 US Consumer Durables業界平均 (11.9x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JGLC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JGLC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJGLC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJGLC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.22
0%
8.1%US$0.25US$0.19n/a8
Nov ’25n/a
US$0.22
0%
8.1%US$0.25US$0.19n/a8
Oct ’25US$0.16
US$0.22
+35.8%
8.2%US$0.25US$0.19n/a8
Sep ’25n/a
US$0.21
0%
8.8%US$0.25US$0.19n/a8
Aug ’25n/a
US$0.21
0%
8.7%US$0.25US$0.19n/a8
Jul ’25US$0.20
US$0.21
+7.2%
8.6%US$0.25US$0.19n/a9
Jun ’25n/a
US$0.21
0%
8.6%US$0.25US$0.19n/a9
May ’25US$0.18
US$0.21
+15.2%
8.4%US$0.25US$0.19n/a10
Apr ’25n/a
US$0.22
0%
12.0%US$0.29US$0.19n/a10
Mar ’25US$0.18
US$0.23
+23.6%
13.8%US$0.29US$0.19n/a11
Feb ’25US$0.16
US$0.23
+41.5%
15.5%US$0.29US$0.17n/a11
Jan ’25US$0.17
US$0.30
+73.4%
95.0%US$1.28US$0.14n/a13
Dec ’24n/a
US$0.34
0%
92.8%US$1.28US$0.14n/a12
Nov ’24US$0.14
US$0.34
+136.4%
92.4%US$1.28US$0.14n/a12
Oct ’24n/a
US$0.56
0%
96.6%US$1.66US$0.14US$0.1612
Sep ’24US$0.10
US$0.92
+800.0%
61.8%US$1.66US$0.18n/a14
Aug ’24US$0.15
US$1.00
+564.1%
54.2%US$1.66US$0.18n/a14
Jul ’24US$0.20
US$1.31
+552.7%
17.9%US$1.67US$0.70US$0.2015
Jun ’24US$0.91
US$1.31
+44.0%
19.8%US$1.67US$0.70n/a15
May ’24n/a
US$1.30
0%
19.6%US$1.67US$0.70US$0.1816
Apr ’24US$1.00
US$1.33
+32.8%
18.2%US$1.67US$0.68n/a16
Mar ’24US$0.96
US$1.32
+37.6%
18.3%US$1.67US$0.68US$0.1815
Feb ’24US$1.19
US$1.36
+14.0%
19.1%US$1.72US$0.68US$0.1616
Jan ’24US$1.12
US$1.33
+19.0%
18.9%US$1.72US$0.68US$0.1716
Dec ’23US$0.95
US$1.36
+43.4%
20.6%US$1.91US$0.68n/a17
Nov ’23US$0.86
US$1.40
+61.3%
19.4%US$1.91US$0.68US$0.1417

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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