Barratt Redrow plc

OTCPK:BTDP.F 株式レポート

時価総額：US$7.5b

Barratt Redrow 評価

BTDP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTDP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTDP.F ( $5.72 ) は、当社の 公正価値 ( $9.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTDP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BTDP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BTDP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BTDP.F の株価収益率 レシオを示している。これはBTDP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BTDP.F のPE レシオは？
PEレシオ52.3x
収益UK£114.10m
時価総額UK£5.97b

株価収益率 同業他社との比較

BTDP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTDP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
TMHC Taylor Morrison Home
9x8.7%US$7.4b
SKY Champion Homes
39x21.0%US$5.9b
MTH Meritage Homes
8.2x1.1%US$6.7b
KBH KB Home
9.5x7.1%US$5.8b
BTDP.F Barratt Redrow
52.3x42.7%US$6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BTDP.Fは、同業他社の平均 ( { 52.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BTDP.F'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BTDP.F 52.3x業界平均 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BTDP.Fは、 US Consumer Durables業界平均 (11.4x) (52.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BTDP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BTDP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBTDP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBTDP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$7.26
0%
10.5%US$9.52US$6.27n/a16
Nov ’25US$5.72
US$7.58
+32.5%
10.0%US$9.89US$6.50n/a16
Oct ’25US$6.15
US$7.76
+26.2%
10.3%US$10.17US$6.69n/a16
Sep ’25n/a
US$7.41
0%
13.2%US$10.02US$5.67n/a15
Aug ’25US$6.53
US$6.98
+6.9%
14.6%US$9.81US$5.55n/a14
Jul ’25US$5.75
US$6.86
+19.3%
13.9%US$9.35US$5.44n/a14
Jun ’25n/a
US$6.81
0%
13.9%US$9.27US$5.39n/a13
May ’25US$5.66
US$6.78
+19.7%
14.2%US$9.25US$5.37n/a13
Apr ’25US$6.02
US$6.67
+10.9%
16.9%US$9.36US$4.68n/a13
Mar ’25n/a
US$6.92
0%
19.8%US$9.55US$4.69n/a13
Feb ’25n/a
US$6.99
0%
16.9%US$9.54US$4.69n/a16
Jan ’25US$7.48
US$6.56
-12.3%
18.4%US$9.52US$4.68n/a16
Dec ’24US$6.40
US$6.46
+1.0%
18.1%US$9.56US$4.70n/a16
Nov ’24US$4.75
US$6.25
+31.5%
18.3%US$9.17US$4.50US$5.7217
Oct ’24US$5.40
US$6.20
+14.8%
18.3%US$9.20US$4.52US$6.1519
Sep ’24US$5.45
US$6.52
+19.7%
18.7%US$9.58US$4.71n/a19
Aug ’24n/a
US$6.58
0%
18.7%US$9.65US$4.74US$6.5319
Jul ’24n/a
US$7.02
0%
15.7%US$9.57US$5.47US$5.7519
Jun ’24US$5.97
US$6.96
+16.5%
14.6%US$9.38US$5.35n/a18
May ’24n/a
US$6.68
0%
14.0%US$8.83US$5.35US$5.6617
Apr ’24n/a
US$6.32
0%
15.9%US$8.76US$4.81US$6.0216
Mar ’24n/a
US$6.19
0%
15.6%US$8.54US$4.69n/a17
Feb ’24n/a
US$6.22
0%
15.1%US$8.79US$4.83n/a17
Jan ’24US$5.00
US$6.10
+22.0%
17.6%US$8.77US$4.70US$7.4817
Dec ’23US$4.63
US$6.03
+30.3%
18.1%US$8.69US$4.36US$6.4017
Nov ’23US$4.39
US$5.89
+34.2%
20.8%US$8.14US$4.08US$4.7516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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