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TMHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TMHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TMHC ( $71.08 ) は、当社の 公正価値 ( $91.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TMHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TMHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TMHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TMHC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9x |
| 収益 | US$813.44m |
| 時価総額 | US$7.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
TMHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TMHCは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TMHC'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TMHCは、 US Consumer Durables業界平均 (11.4x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TMHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TMHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$71.08 | US$83.15 +17.0% | 10.3% | US$101.00 | US$74.04 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$68.69 | US$83.15 +21.0% | 10.3% | US$101.00 | US$74.04 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$70.34 | US$76.01 +8.1% | 8.9% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$67.33 | US$76.01 +12.9% | 8.9% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$65.28 | US$74.15 +13.6% | 11.2% | US$88.00 | US$64.92 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$54.28 | US$65.98 +21.6% | 7.9% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$57.83 | US$65.98 +14.1% | 7.9% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$56.06 | US$64.58 +15.2% | 4.1% | US$69.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$61.18 | US$63.32 +3.5% | 8.3% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$57.70 | US$63.00 +9.2% | 9.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$52.86 | US$56.67 +7.2% | 10.7% | US$69.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$53.35 | US$54.33 +1.8% | 14.6% | US$69.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$46.59 | US$49.83 +7.0% | 8.6% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$39.89 | US$49.80 +24.8% | 9.5% | US$57.00 | US$43.00 | US$68.69 | 5 |
| Oct ’24 | US$42.61 | US$56.20 +31.9% | 11.6% | US$66.00 | US$49.00 | US$70.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$48.20 | US$56.17 +16.5% | 10.6% | US$66.00 | US$49.00 | US$67.33 | 6 |
| Aug ’24 | US$49.36 | US$56.17 +13.8% | 10.6% | US$66.00 | US$49.00 | US$65.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$48.77 | US$51.58 +5.8% | 12.2% | US$61.00 | US$42.00 | US$54.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$42.85 | US$48.92 +14.2% | 10.3% | US$57.50 | US$42.00 | US$57.83 | 6 |
| May ’24 | US$42.36 | US$47.30 +11.7% | 11.3% | US$57.50 | US$42.00 | US$56.06 | 5 |
| Apr ’24 | US$38.26 | US$42.70 +11.6% | 16.5% | US$54.50 | US$33.00 | US$61.18 | 5 |
| Mar ’24 | US$35.94 | US$42.70 +18.8% | 16.5% | US$54.50 | US$33.00 | US$57.70 | 5 |
| Feb ’24 | US$36.26 | US$35.50 -2.1% | 7.0% | US$39.50 | US$33.00 | US$52.86 | 5 |
| Jan ’24 | US$30.35 | US$34.70 +14.3% | 10.3% | US$39.50 | US$29.00 | US$53.35 | 5 |
| Dec ’23 | US$30.76 | US$32.25 +4.8% | 15.2% | US$39.50 | US$25.00 | US$46.59 | 6 |
| Nov ’23 | US$26.67 | US$30.58 +14.7% | 12.1% | US$37.00 | US$25.00 | US$39.89 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。