ループとのサステイナブル素材取引がNIKE（NKE）への投資ケースを変えるかもしれない

Simply Wall St
  • ループ・インダストリーズはこのほど、インドの新しい製造施設で生産される持続可能な素材について、ナイキと複数年にわたる供給契約を結んだと発表した。
  • この提携は、従来のポリエステルの使用を減らすというナイキの取り組みを強調するもので、より環境に配慮した製品提供への動きを示すとともに、環境意識の高い消費者の間でブランドアピールを強化する可能性がある。
  • 持続可能な素材との提携が、NIKEの成長見通しにどのような影響を与え、イノベーションの物語を強化する可能性があるのかを探る。

COVID後に生き残り、成功を収めたこれら13社は、トランプの関税を乗り切るための適切な材料を持っている。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由をご確認ください。

NIKE投資シナリオのまとめ

今日、NIKEの株主になるには、収益低下と激しい競争による短期的なプレッシャーに直面しながらも、イノベーション、マーケティング、ブランド力を通じて成長を再燃させる同社の能力を信じる必要がある。持続可能な素材に関するループ・インダストリーズ社との提携は、最も直接的な触媒である利益率の回復を大きく変える可能性は低く、また、主要市場で現在進行中の収益縮小という大きなリスクを大きく変えるものでもない。

最近の発表の中では、NIKEの最新決算報告がこの文脈に最も関連しており、2026年度第1四半期の純利益は7億2,700万米ドルに減少した。これは、収益圧迫に関する継続的な懸念と一致しており、コスト管理と利益率改善の重要性を強調している。一方、ループ・パートナーシップのような環境保護への取り組みは、長期的なブランディングを支えるかもしれないが、目先の財務上の負担を相殺するものではない。

対照的に、投資家が認識すべき重大なリスクがある：デジタル売上とコアブランドの2桁減少が続く可能性がある...

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NIKEのシナリオでは、2028年までに507億ドルの収益と44億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の32億ドルから毎年3.1%の収益成長と12億ドルの収益増加を必要とする。

NIKEの予測は、現在価格より37%アップの83.27ドルのフェアバリューをもたらす。

他の視点を探る

2025年11月現在のNKEコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティによるNIKEの41のフェアバリュー予想は、1株当たり58.49米ドルから96.60米ドルと、意見が大きく異なることがわかる。特にデジタルとナイキ・スポーツウエアの持続的な減収は、将来の業績に影響を与える重要な課題であり、いくつかの代替的な視点をご検討ください。

NIKEの他の41のフェアバリュー予想（株価が58.49ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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