NIKE, Inc.アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

NIKE（NYSE:NKE）の四半期決算が先週発表された。 売上高は120億米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を35％上回る0.70米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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最新決算の結果、NIKEのアナリスト38名のコンセンサスでは、2025年の売上高は476億米ドルと予想されており、前年比4.9%の減収となる。 一株当たり法定利益は同期間に21％減の2.81米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算を前にアナリストは、2025年に売上高489億米ドル、一株当たり利益（EPS）3.06米ドルを予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と一株当たり利益予想のわずかな落ち込みを考慮し、今回の決算前よりも強気ではなくなっている。

業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価91.23米ドルに実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味のある影響を与えるとは考えていないことがわかる。 アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度違うかを評価することも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはNIKEを1株当たり120米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは57.00米ドルと評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり広範なシナリオの可能性があることを示唆している。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で見ることである。 2025年末までの年率換算で6.5％の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の6.7%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率5.9%の増収が見込まれている。 NIKEの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのNIKEの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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