グリーン・ブリック・パートナーズ(NYSE:GRBK)の決算に市場は冷ややか

米国の半数近くの企業の株価収益率（PER）が18倍を超える中、グリーン・ブリック・パートナーズ（NYSE:GRBK）のPER9.3倍は魅力的な投資先と考えられるかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

グリーン・ブリック・パートナーズは確かに最近、他の多くの企業が業績を後退させている中、業績がプラスに伸びており、良い仕事をしている。 PERが低いのは、投資家が同社の収益が他の企業のようにすぐに落ち込むと考えているため、という可能性もある。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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Green Brick Partnersの成長トレンドは？

Green Brick PartnersのPERが低くて本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れを取る軌道にある時だけです。

まず振り返ってみると、過去1年間、同社の1株当たり利益はほとんど伸びていない。 しかし、その前の数年間は好調であったため、過去3年間のEPS成長率は合計で179％と驚異的であった。 従って、最近の同社の利益成長は見事なものであったと言える。

今後の見通しだが、同社を担当する4人のアナリストの予想では、来年は10％の増益が見込まれている。 これは、市場全体の11％成長予想とほぼ同じである。

この情報では、グリーン・ブリック・パートナーズが市場より低いPERで取引されているのは奇妙である。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。

最終見解

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

グリーン・ブリック・パートナーズの予想成長率は市場全体と一致しているため、現在予想PERより低い水準で取引されている。 市場並みの成長を伴う平均的な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫していると考えられる。 少なくとも株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

同社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 グリーン・ブリック・パートナーズの無料バランスシート分析では 、6つの簡単なチェックにより、問題となりうるリスクを発見することができる。

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