Canada Goose Holdings Inc.

NYSE:GOOS 株式レポート

時価総額：US$907.0m

Canada Goose Holdings 評価

GOOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOOS ( $9.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOOS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GOOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GOOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GOOS の株価収益率 レシオを示している。これはGOOS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GOOS のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益CA$63.60m
時価総額CA$1.27b

株価収益率 同業他社との比較

GOOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.9x
FIGS FIGS
78x36.3%US$801.5m
GIII G-III Apparel Group
7.3x-1.4%US$1.3b
OXM Oxford Industries
43.2x38.0%US$1.2b
ZGN Ermenegildo Zegna
19x11.8%US$1.9b
GOOS Canada Goose Holdings
19.9x-4.5%US$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: GOOSは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GOOS'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GOOS 19.9x業界平均 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GOOSは、 US Luxury業界平均 (18.5x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GOOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GOOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率9.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GOOSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.70
US$9.22
-5.0%
11.2%US$10.77US$7.90n/a7
Nov ’25US$9.74
US$10.48
+7.5%
17.2%US$12.99US$7.94n/a7
Oct ’25US$12.32
US$11.71
-5.0%
15.0%US$13.79US$7.99n/a8
Sep ’25US$11.67
US$11.71
+0.3%
15.0%US$13.79US$7.99n/a8
Aug ’25US$10.90
US$13.54
+24.2%
30.3%US$23.79US$7.93n/a9
Jul ’25US$12.73
US$14.48
+13.8%
26.8%US$24.25US$8.08n/a10
Jun ’25US$14.46
US$14.48
+0.1%
26.8%US$24.25US$8.08n/a10
May ’25US$11.24
US$13.48
+19.9%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Apr ’25US$12.32
US$13.48
+9.4%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Mar ’25US$13.76
US$13.48
-2.1%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Feb ’25US$13.01
US$13.30
+2.2%
31.4%US$24.65US$8.22n/a10
Jan ’25US$11.85
US$12.78
+7.9%
31.9%US$24.28US$9.56n/a10
Dec ’24US$11.73
US$12.71
+8.4%
31.9%US$24.14US$9.51n/a10
Nov ’24US$10.13
US$16.33
+61.2%
33.3%US$29.58US$10.10US$9.7410
Oct ’24US$14.66
US$19.40
+32.3%
21.4%US$30.31US$14.79US$12.3210
Sep ’24US$16.26
US$20.68
+27.2%
23.1%US$30.63US$14.94US$11.679
Aug ’24US$17.81
US$21.42
+20.2%
21.2%US$31.10US$15.17US$10.909
Jul ’24US$17.80
US$21.15
+18.8%
20.3%US$30.36US$14.81US$12.739
Jun ’24US$15.70
US$21.15
+34.7%
20.3%US$30.36US$14.81US$14.469
May ’24US$19.79
US$21.55
+8.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$11.249
Apr ’24US$19.25
US$21.55
+11.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$12.329
Mar ’24US$18.83
US$21.72
+15.3%
20.2%US$30.42US$14.84US$13.7611
Feb ’24US$24.65
US$22.72
-7.8%
17.2%US$30.80US$17.28US$13.0110
Jan ’24US$17.81
US$21.04
+18.1%
20.6%US$30.77US$15.01US$11.8510
Dec ’23US$18.71
US$21.04
+12.4%
20.6%US$30.77US$15.01US$11.7310
Nov ’23US$16.40
US$24.41
+48.9%
22.5%US$35.97US$16.88US$10.1311

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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