Solo Brands 評価
DTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DTC ( $1.27 ) は、当社の 公正価値 ( $7.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DTCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DTCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DTC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$476.33m |
| 時価総額 | US$116.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -111.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DTC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DTCは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DTC'のPS レシオは、US Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: DTCは、 US Leisure業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DTC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: DTCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.27 | US$2.01 +58.0% | 27.0% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.23 | US$1.95 +58.5% | 30.5% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.32 | US$1.98 +49.7% | 29.0% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.37 | US$1.98 +44.2% | 29.0% | US$3.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.31 | US$2.98 +29.0% | 35.5% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.12 | US$3.82 +80.0% | 55.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.95 | US$3.82 +95.7% | 55.2% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.85 | US$3.99 +115.8% | 49.8% | US$8.00 | US$2.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$2.03 | US$3.85 +89.7% | 48.6% | US$8.00 | US$2.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$2.73 | US$5.00 +83.2% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.77 | US$5.14 +85.7% | 30.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.16 | US$9.07 +47.3% | 22.1% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.38 | US$9.67 +79.7% | 15.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.75 | US$10.50 +180.0% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.23 | 6 |
| Oct ’24 | US$5.10 | US$10.50 +105.9% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$5.45 | US$10.67 +95.7% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$1.37 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.79 | US$10.60 +83.1% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$2.31 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.66 | US$10.60 +87.3% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$2.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.19 | US$10.60 +153.0% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$1.95 | 5 |
| May ’24 | US$7.72 | US$9.50 +23.1% | 10.1% | US$11.00 | US$8.00 | US$1.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.18 | US$9.14 +27.3% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$2.03 | 7 |
| Mar ’24 | US$4.06 | US$8.07 +98.8% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.73 | 7 |
| Feb ’24 | US$4.70 | US$8.07 +71.7% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.77 | 7 |
| Jan ’24 | US$3.72 | US$8.07 +117.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.16 | 7 |
| Dec ’23 | US$4.34 | US$8.07 +86.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | US$5.38 | 7 |
| Nov ’23 | US$4.18 | US$9.67 +131.3% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.75 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。