トレーガー社（NYSE:COOK）の株主は、最新決算後の1週間で株価が8.5％下落し、2.04米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想通りの6億600万米ドルだったが、1株当たり法定損失は0.68米ドルと予想を大幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。
最新決算後、トレーガーのアナリスト10名のコンセンサスは、2024年の売上高を5億9,220万米ドルと予想しており、これは前年実績と比較して2.3％の減収を反映している。 損失は大幅に減少し、35％縮小して0.43米ドルになると予測されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高を6億6,020万米ドル、1株当たり損失を0.37米ドルと予想していた。 今年の収益予想が低下した一方で、一株当たり損失予想が顕著に増加したことから、コンセンサスはこの銘柄に対して少し複雑な見方をしていることがうかがえる。
コンセンサス目標株価は18％下落の3.29米ドルで、アナリストは収益・業績見通しの悪化を受けて明らかに同社を懸念している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均に過ぎない。 最も楽観的なトレーガー・アナリストの目標株価は4.50米ドルで、最も悲観的なアナリストは2.00米ドルである。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み上げられるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。また、2024年末までの年率2.3%の減収予測は、過去3年間で年率5.2%の減収を記録した過去のトレンドよりも良好であることも指摘しておきたい。 これを、より広範な業界企業のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）年率5.1%の増収が見込まれている。 つまり、収益が減少している一方で、アナリストはトレーガーがより広い業界よりも苦境に立たされると予想していることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 マイナス面では、収益予想を下方修正し、より広い業界よりも業績が悪化すると予測している。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、トレーガーの将来的な評価を低く見積もっている。
そのような考えから、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えています。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2026年までのトレーガーに関するアナリスト予想の全範囲を持っています。
とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは、トレーガーの3つの警告サインを特定 しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.