株式分析

Rocky Brands, Inc. (NASDAQ:RCKY) の株価がわずか3日で配当落ちに

NasdaqGS:RCKY
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常連の読者は、私たちがSimply Wall Stで配当金を愛していることを知っているでしょう、それはロッキー・ブランズ社(NASDAQ:RCKY)が次の3日間で配当落ち取引をしようとしているのを見るのはエキサイティングな理由です。 配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に載っている必要がある日である基準日の1日前に発生する。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、6月3日以降に株式を購入したロッキー・ブランズの投資家は、6月17日に支払われる配当金を受け取ることができない。

同社の次回の配当金は1株当たり0.155米ドルである。昨年、同社は合計で0.62米ドルを株主に分配した。 過去1年分の支払いに基づくと、ロッキー・ブランズの株価は、現在の株価35.55米ドルに対して約1.7%の末尾利回りとなる。 配当金は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当金を維持するためには事業の健全性が極めて重要である。 そのため、読者は常にロッキー・ブランズが配当を成長させることができているか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。

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企業が稼いだ金額よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 ロッキー・ブランズは昨年、利益の34%を余裕で配当した。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの6.9%を支払っている。

ロッキー・ブランズの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当がカットされるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

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ナスダックGS:RCKY 2024年5月30日の歴史的配当金

収益と配当は伸びているか?

収益が伸びていない企業でも価値があることはありますが、企業の成長に苦労しそうな場合は、配当の持続可能性を評価することがさらに重要です。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されれば、同時に株が大きく売られることが予想される。 ロッキー・ブランズの過去5年間の収益が横ばいであることに、私たちが過度の興奮を覚えないのはそのためだ。 確かに減益になるよりはマシだが、長期的に見れば、最高の配当株はすべて一株当たり利益を有意義に成長させることができる。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 ロッキー・ブランズは、過去10年間の配当金支払いに基づき、年平均4.5%の増配を実現している。

まとめると

投資家は今後の配当のためにロッキー・ブランズを買うべきか? 一株当たり利益は横ばいだが、少なくとも同社は利益とキャッシュフローの両方に対して低く保守的な割合で配当を行っている。収益が落ち込むのは確かに良くないが、少なくとも配当が減額される前に多少のバッファーはあるかもしれない。 まとめると、ロッキー・ブランズはこの分析では問題なさそうだが、突出したチャンスには見えない。

その上で、Rocky Brandsがどのようなリスクに直面しているかを調査したい。 ロッキー・ブランズは投資分析で4つの警告サインを示しており、そのうち2つは深刻な可能性がある...。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.