Rocky Brands, Inc.

NasdaqGS:RCKY 株式レポート

時価総額:US$169.1m

Rocky Brands 評価

RCKY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RCKY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RCKY ( $21.78 ) は、当社の 公正価値 ( $176.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RCKYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

RCKY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 RCKYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RCKY の株価収益率 レシオを示している。これはRCKY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RCKY のPE レシオは?
PEレシオ12.2x
収益US$13.30m
時価総額US$169.13m

株価収益率 同業他社との比較

RCKY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RCKY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均74.6x
MCRA.A McRae Industries
8.8xn/aUS$111.8m
SHOO Steven Madden
18.7x18.9%US$3.3b
VRA Vera Bradley
185.7x99.5%US$157.5m
LAKE Lakeland Industries
85.3x105.2%US$159.8m
RCKY Rocky Brands
12.2xn/aUS$169.1m

Price-To-Earnings vs ピア: RCKYは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

RCKY'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.6xn/aUS$7.40m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RCKY 12.2x業界平均 19.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RCKYは、 US Luxury業界平均 (19.2x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RCKY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RCKY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRCKYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘