Landsea Homes 評価
LSEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LSEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LSEA ( $10.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LSEA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LSEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LSEAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LSEA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | US$26.66m |
| 時価総額 | US$391.49m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.9x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
LSEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LSEAは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LSEA'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LSEAは、 US Consumer Durables業界平均 (11.5x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LSEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 26x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LSEAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.49 | US$15.25 +45.4% | 14.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$10.34 | US$15.25 +47.5% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.33 | US$15.25 +23.7% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.91 | US$15.25 +28.0% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.59 | US$14.50 +15.2% | 19.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.81 | US$14.50 +64.6% | 15.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.92 | US$14.50 +46.2% | 15.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.15 | US$15.67 +54.4% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.15 | US$15.67 +10.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.16 | US$15.33 +16.5% | 11.1% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.76 | US$15.00 +17.6% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.14 | US$14.67 +11.6% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.75 | US$13.33 +24.0% | 23.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.79 | US$13.00 +66.9% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$10.34 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.99 | US$14.00 +55.7% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$12.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.99 | US$14.00 +40.1% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.91 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.43 | US$12.50 +19.8% | 28.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$12.59 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.34 | US$12.00 +28.5% | 27.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.81 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.51 | US$9.00 +19.8% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$9.92 | 2 |
| May ’24 | US$6.68 | US$8.50 +27.2% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.15 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$8.50 +40.3% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$14.15 | 2 |
| Mar ’24 | US$6.58 | US$7.50 +14.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$13.16 | 2 |
| Feb ’24 | US$6.84 | US$7.50 +9.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$12.76 | 2 |
| Jan ’24 | US$5.21 | US$7.25 +39.2% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$13.14 | 2 |
| Dec ’23 | US$5.79 | US$7.25 +25.2% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$10.75 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.87 | US$7.75 +59.1% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$7.79 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。