Jerash Holdings (US) 評価
JRSH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JRSH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JRSH ( $3.33 ) は、当社の 公正価値 ( $3.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JRSHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
JRSH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JRSHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| JRSH のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$130.27m |
| 時価総額 | US$40.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 154x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
JRSH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: JRSHは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
JRSH'のPS レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
JRSH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: JRSHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.33 | US$4.50 +35.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.04 | US$4.25 +39.8% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.02 | US$4.25 +40.9% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.98 | US$4.25 +42.7% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.05 | US$4.50 +47.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.93 | US$4.50 +53.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.03 | US$4.50 +48.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.14 | US$4.50 +43.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.08 | US$4.50 +46.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.92 | US$4.50 +54.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$4.10 | US$7.67 +87.0% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.03 | 3 |
| May ’24 | US$4.58 | US$7.67 +67.4% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.14 | 3 |
| Apr ’24 | US$4.70 | US$7.67 +63.1% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.08 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.69 | US$7.67 +63.5% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.92 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.13 | US$9.67 +134.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.14 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。