ネットフリックスのKPOPデーモンハンター玩具取引は、ハズブロ（HAS）の投資シナリオを転換させたか？

• Netflixはこのほど、ハズブロ社が記録的な人気を誇る映画「KPOPデーモンハンター」のグローバル共同マスター・トイライセンシーに指名され、マテル社と共に、映画のキャラクターと世界観にインスパイアされたフル製品ラインナップを2026年に発売すると発表した。
• このコラボレーションは、Netflixのワールドワイドなプラットフォームにおける「KPOPデーモンハンター」の絶大な人気と文化的インパクトに後押しされ、ハズブロが注目されるグローバルなライセンシングの機会へと大きく拡大したことを意味する。
• 急成長するフランチャイズのグローバル共同マスター玩具権を獲得することで、ハズブロの今後の成長見通しがどのように変化する可能性があるのかを探る。

キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

ハスブロ投資シナリオのまとめ

ハスブロの株主として自信を持つには、同社がフランチャイズの集中リスクを相殺し、特に伝統的な玩具の最近の逆風を考慮すると、より広範なブランドの勢いを再燃させることができると信じる必要がある。ネットフリックスとマテルとの「KPOPデーモンハンター」のグローバル共同マスター玩具契約は、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストのデジタルおよびテーブルトップ製品の成長と回復力を維持する、短期的な触媒をシフトする可能性は低いが、この契約は正常に実行された場合、歓迎すべき多様化をもたらす可能性がある。しかし、短期的には、ハズブロの中核事業であるコンシューマープロダクツ部門の軟調な業績と小売業者の不確実性が引き続き最大のリスクであり、注文パターンの遅れが依然として収益回復の見通しを曇らせている。

ハスブロの最新の動きとしては、ニューヨーク・コミコンで発表された「マイ・リトル・ポニー カードゲーム - フレンドシップ・ビギン」が挙げられる。KPOPデーモンハンター」との提携とは関係ないが、オリジナルのゲームやコレクターズアイテムで新たな層への拡大を目指すハズブロの触媒を強化するものであり、同社が定期的な収益を促進し、大ヒットフランチャイズ以外の業績を補強しようとする上で重要な一歩である。

しかし、見出しとなるようなライセンシングの勝利に触発された楽観論とは異なり、中核となるコンシューマープロダクツの低迷が続くことは、すべての投資家が追うべきリスクである...

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ハズブロのシナリオでは、2028年までに売上高49億ドル、利益7億7350万ドルを見込んでいる。これは、現在の-5億6830万ドルから、年率4.7％の収益成長と13億4000万ドルの増益を必要とする。

ハズブロの予測は、現在価格より19%アップの89.17ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

ハスブロに対するシンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのフェアバリュー意見（6つの見解で1.90米ドルから89.17米ドル）は、予想に大きな開きがあることを明らかにしている。多くの人がデジタルゲームの成長を起爆剤と見ている一方で、各見解はセンチメントとリスク許容度がいかに大きく乖離するかを示している。

ハスブロに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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