Allbirds 評価
BIRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BIRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BIRD ( $8.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BIRD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BIRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BIRDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BIRD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$205.90m |
| 時価総額 | US$63.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -0.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BIRD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BIRDは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BIRD'のPS レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BIRD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: BIRDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.30 | US$11.00 +32.5% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$10.91 | US$13.50 +23.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.13 | US$17.00 +20.3% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.49 | US$17.00 +36.1% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.96 | US$17.00 +70.6% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.79 | US$17.00 +44.2% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.97 | US$19.00 +73.2% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.86 | US$19.50 +51.7% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.19 | US$23.00 +26.4% | 22.6% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$19.55 | US$23.40 +19.7% | 20.2% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.50 | US$22.83 -6.8% | 19.7% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.60 | US$23.50 +14.1% | 25.0% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$16.16 | US$30.00 +85.7% | 27.2% | US$40.00 | US$20.00 | US$11.06 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.20 | US$32.86 +48.0% | 21.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$10.91 | 7 |
| Sep ’24 | US$26.20 | US$37.50 +43.1% | 37.1% | US$70.00 | US$20.00 | US$14.13 | 8 |
| Aug ’24 | US$29.40 | US$41.25 +40.3% | 39.2% | US$80.00 | US$20.00 | US$12.49 | 8 |
| Jul ’24 | US$25.20 | US$41.25 +63.7% | 39.2% | US$80.00 | US$20.00 | US$9.96 | 8 |
| Jun ’24 | US$24.00 | US$41.25 +71.9% | 39.2% | US$80.00 | US$20.00 | US$11.79 | 8 |
| May ’24 | US$25.00 | US$45.56 +82.2% | 47.5% | US$100.00 | US$20.00 | US$10.97 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.00 | US$52.78 +119.9% | 41.2% | US$100.00 | US$30.00 | US$12.86 | 9 |
| Mar ’24 | US$57.00 | US$98.00 +71.9% | 37.0% | US$180.00 | US$60.00 | US$18.19 | 10 |
| Feb ’24 | US$58.60 | US$98.00 +67.2% | 37.0% | US$180.00 | US$60.00 | US$19.55 | 10 |
| Jan ’24 | US$48.40 | US$100.00 +106.6% | 34.1% | US$180.00 | US$60.00 | US$24.50 | 11 |
| Dec ’23 | US$57.20 | US$101.82 +78.0% | 31.8% | US$180.00 | US$60.00 | US$20.60 | 11 |
| Nov ’23 | US$68.00 | US$131.82 +93.9% | 36.4% | US$260.00 | US$80.00 | US$16.16 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。