Kokuyo 評価
KUKY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KUKY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KUKY.F ( $16.99 ) は、当社の 公正価値 ( $26.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KUKY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KUKY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KUKY.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、KUKY.F の株価収益率 レシオを示している。これはKUKY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| KUKY.F のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 15.4x |
| 収益 | JP¥20.57b |
| 時価総額 | JP¥319.83b |
KUKY.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
KUKY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、KUKY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 19.5x | | |
| 26.3x | 48.9% | US$1.6b |
| 17.5x | 10.8% | US$1.5b |
| 21.7x | 19.2% | US$2.7b |
| 12.4x | 2.6% | US$1.5b |
| 15.4x | 4.2% | US$319.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: KUKY.Fは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KUKY.F'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$51.62m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$35.63m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.27m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.09m |
Price-To-Earnings vs 業界: KUKY.Fは、 US Commercial Services業界平均 (32.3x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KUKY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
KUKY.F PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKUKY.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
上の表はアナリストのKUKY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|
| 現在 | n/a | | 8.5% | US$20.87 | US$17.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | | 8.5% | US$20.87 | US$17.61 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | | 4.9% | US$21.87 | US$19.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | | 4.9% | US$21.87 | US$19.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | | 6.5% | US$22.03 | US$19.36 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | | 4.8% | US$21.21 | US$19.28 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。