- 2025年10月下旬、ウェイストマネジメント社は第3四半期の業績不振を発表し、リサイクル商品価格の軟化とヘルスケア収入の減少により、2025年の売上高ガイダンスを従来のレンジの下限に更新し、事業拡大のための継続的なタックイン買収計画を強調した。
- ベアードによる "アウトパフォーム "へのアップグレードは、最近の業績の逆風にもかかわらず、ウェイストマネジメントの業務改善、持続可能性への投資、医療廃棄物管理への成功した拡大に対するアナリストの信頼感の高まりを反映したものです。
- ベアードがウェイスト・マネジメントのコスト管理と持続可能性への取り組みに自信を深めたことが、投資見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみる。
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ウェイストマネジメント投資シナリオのまとめ
ウェイスト・マネジメントの株主になるには、同社が持続可能性を追求し、テクノロジーによる効率化と継続的な買収活動を組み合わせることで、景気変動や商品価格の変化にもかかわらず、安定した収益成長を促進すると信じる必要がある。直近のニュースである収益の未達と2025年の収益ガイダンスの修正は、短期的な懸念を引き起こすかもしれないが、最も重要な短期的触媒である、ヘルスケアとリサイクル投資の統合の成功を意味する変更はない。今現在の最大のリスクは、不安定なリサイクル商品価格と規制シフトによるマージン圧力であり、このリスクは依然として頭の片隅にある。
注目すべき重要な発表は、ウェイスト・マネジメント社がさらなるタックイン買収を追求する計画を明らかにしたことである。このアプローチは、特にサステナビリティとヘルスケア分野において、同社の競争力を強化し、能力を拡大することを目的とした小規模買収であるため、現在のカタリストと大いに関係がある。投資家が目先の業績の重要な原動力として注目しているのは、買収における継続的な規律とコスト管理である。
しかし、こうした強みにもかかわらず、投資家が注意すべきリスクのひとつは、リサイクル商品価格の変動が利益率とキャッシュフローに与える潜在的な影響である。
Waste Managementのシナリオでは、2028年までに294億ドルの収益と40億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間7.0%の収益成長と、現在の27億ドルから13億ドルの収益増加が必要です。
Waste Managementの予測から、フェアバリューは246.64ドルとなり、現在価格から22%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの10名の個人投資家は、Waste Managementのフェアバリューを1株当たり199.95米ドルから246.64米ドルと予想しています。リサイクル商品価格が目先の収益に影響する中、こうした見解の相違は、市場参加者が将来の利益ポテンシャルをどのように見極めているかを示すものである。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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