決算情報：Waste Management, Inc.EPSは25％未達、アナリストは予想を修正中

先週、ウェイスト・マネジメント社（NYSE:WM）の第3四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週8.7％安の198米ドルだった。 どう考えても、かなり悪い結果のようだ。売上高は64億米ドルとアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を25％下回り、1株当たり1.49米ドルと大きく落ち込んだ。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の決算を受けて、ウェイストマネジメントを担当する22人のアナリストは、2026年の収益を265億米ドルと予測している。この予想が達成された場合、過去12ヵ月と比較して収益は6.8%改善することになる。 一株当たり利益は32％増の8.42米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2026年の売上高を268億米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.51米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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アナリストは、247米ドルの目標株価を再確認し、事業が順調に、期待通りに遂行されていることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはウェイスト・マネジメントを1株当たり270米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは198米ドルで評価している。 このような狭いレンジのバリュエーションから、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。

より大きな視野で、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2026年末までの売上高は年率換算で5.4％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の8.7％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社154社の年間収益成長率が6.0％であることと比較してみよう。 つまり、ウェイスト・マネジメントの収益成長は鈍化するものの、業界とほぼ同程度の成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということだ。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は247米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのウェイスト・マネジメント社に関するアナリストの予測をすべて掲載しています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。ケース・イン・ポイントとして、我々は あなたが 注意すべき Waste Managementの1つの警告サインを 発見しました。

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