Rentokil Initial 評価
RTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RTO ( $25.71 ) は、当社の 公正価値 ( $28.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RTOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、RTO の株価収益率 レシオを示している。これはRTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| RTO のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 25.5x |
| 収益 | UK£392.00m |
| 時価総額 | UK£10.01b |
RTO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、RTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 38.1x | | |
| 33.3x | 12.5% | US$11.1b |
| 33.3x | 12.0% | US$14.0b |
| 52.8x | 11.6% | US$25.0b |
| 33.1x | 9.1% | US$26.7b |
| 25.5x | 15.7% | US$10.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: RTOは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RTO'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.6x | n/a | US$47.65m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$31.78m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.08m |
Price-To-Earnings vs 業界: RTOは、 US Commercial Services業界平均 (33.1x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
RTO PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 25.5x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RTOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。