MSAセイフティ・インコーポレーテッド（NYSE:MSA）は先週、最新の第1四半期決算を発表した。 MSAセーフティは、売上高予想を3.6％下回る4億1,300万米ドルとなったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を上回る1.47米ドルとなり、アナリスト予想を8.1％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新するため、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。
最新決算を考慮し、MSA Safetyのアナリスト2名によるコンセンサス予想では、2024年の収益は18億6,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して3.4％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は9.4％増の7.41米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を18億8,800万米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.24米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはMSA Safetyの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価198米ドルには大きな変化はなく、1株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。
もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で4.6％の伸びを示すと予想されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率5.6％の成長と同じである。 アナリストの予測では、年率6.7％の成長が見込まれている。 つまり、MSA Safetyが同業他社よりも低成長であることは明らかだ。
ボトムライン
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてMSA Safetyに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
この考えに従えば、我々は、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考える。 2025年までのMSA Safetyのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.