- 今月初め、カザエロナヴィガツィアは、カザフスタンの国家航空管制システムを近代化し、4つの管制センターと21の管制塔を先進的なSkyLine-X航空交通管理プラットフォームでアップグレードするための19年契約をLeidos Holdingsと締結したと発表した。
- この長期契約は、Leidosの国際的な拡大を強調するものであり、カザフスタンの急成長する航空部門と結びついた継続的な収益機会を確保するものである。
- カザフスタンとのこの画期的な契約が、グローバルかつ経常的な収益プロフィールを強化することで、Leidosの成長見通しをどのように再構築しうるかを探る。
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Leidos Holdings投資のまとめ
Leidos Holdingsに投資するには、同社が米国連邦政府からの資金調達への依存と、国際市場やサービスベースの成長とのバランスをうまく取ることができると信じる必要がある。カザフスタンとの19年間の契約は、グローバルな多角化の進展を示すものであり、定期的な収益をもたらすものではあるが、短期的なカタリストが依然として米国政府の支出に左右されるという事実を意味あるものに変えるものではない。最大のリスクは、連邦政府予算の転換や削減の可能性であり、これは国際的な契約獲得よりも即座に収益に影響を与える可能性がある。
最近の発表では、次世代識別（NGI）システムを強化するためのLeidosの1億2800万ドルのFBI契約は、大規模でミッションクリティカルな連邦政府プロジェクトにおけるLeidosの中核的な強みと直接結びついている。カザフスタンのような国際的な契約がより多様な将来を指し示しているにもかかわらず、連邦政府の資金調達動向が投資ストーリーの中心であり続ける理由は、こうした国内での勝利、特に防衛と法執行の近代化が同社の短期的な業績を支えている。
しかし、グローバルな契約が拡大しているとはいえ、投資家は、政府の優先事項の変化に大きく影響されることによって生じる潜在的な脆弱性を見過ごしてはならない。
Leidos Holdingsの見通しでは、2028年までに収益186億ドル、利益15億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率3.0%、現在の14億ドルから1億ドルの増益を見込んでいる。
Leidos Holdingsの予想フェアバリューは194.71ドルで、現在価格より4%アップしています。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityのメンバーは、Leidosのフェアバリューを102米ドルから307米ドルの間で見積もっており、8つのユニークな視点がある。この大きな広がりは、意見がいかに異なるかを示しているが、大半は依然として連邦政府支出を企業業績の重要な原動力として指摘している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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