IAA, Inc.

NYSE:IAA 株式レポート

時価総額：US$5.3b

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IAA 評価

IAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IAA ( $39.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $26.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IAA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IAA の株価収益率 レシオを示している。これはIAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IAA のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益US$292.40m
時価総額US$5.34b

株価収益率 同業他社との比較

IAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.4x
UNF UniFirst
25.6x6.9%US$3.7b
RBA RB Global
53x18.8%US$18.0b
VSTS Vestis
100.5x38.7%US$2.1b
VSEC VSE
70.6x47.5%US$2.4b
IAA IAA
18.3x-4.1%US$5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IAAは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IAA'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.09m
IAA 18.3x業界平均 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IAAは、 US Commercial Services業界平均 (32.3x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: IAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Nov ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Oct ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Sep ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Aug ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Jul ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Jun ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
May ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Apr ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Mar ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Feb ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Jan ’25n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Dec ’24n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Nov ’24n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Oct ’24n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Sep ’24n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Aug ’24n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Jul ’24n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Jun ’24n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
May ’24n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Apr ’24n/a
US$48.10
0%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Mar ’24US$40.58
US$48.10
+18.5%
20.6%US$67.50US$40.00n/a5
Feb ’24US$42.41
US$47.70
+12.5%
21.2%US$67.50US$40.00n/a5
Jan ’24US$40.00
US$44.00
+10.0%
5.6%US$46.00US$40.00n/a4
Dec ’23US$37.54
US$44.00
+17.2%
5.6%US$46.00US$40.00n/a4
Nov ’23US$39.33
US$50.13
+27.4%
13.3%US$60.00US$37.00n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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