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Quest Resource Holding 評価
QRHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QRHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QRHC ( $9.05 ) は、当社の 公正価値 ( $41.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QRHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QRHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| QRHC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$171.56m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
QRHC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.4x | ||
BEEP Mobile Infrastructure | 3.3x | n/a | US$103.5m |
LICY Li-Cycle Holdings | 7.8x | 46.2% | US$157.0m |
AMBI Ambipar Emergency Response | 0.5x | n/a | US$228.4m |
PESI Perma-Fix Environmental Services | 1.9x | 27.3% | US$157.9m |
QRHC Quest Resource Holding | 0.6x | 10.0% | US$171.6m |
Price-To-Sales vs ピア: QRHCは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QRHC'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
QRHC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: QRHCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.80 | US$14.00 +59.1% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.84 | US$14.00 +58.4% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.28 | US$11.50 +11.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.49 | US$11.50 +35.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.00 | US$11.67 +66.7% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.80 | US$11.67 +71.6% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.33 | US$11.67 +59.2% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.17 | US$11.67 +62.7% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.05 | US$11.67 +65.5% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$7.40 | US$11.67 +57.7% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.85 | US$11.67 +48.6% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$6.61 | US$11.33 +71.5% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$6.52 | US$11.33 +73.8% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$5.52 | US$11.50 +108.3% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.84 | 4 |
| May ’24 | US$5.67 | US$11.50 +102.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$10.28 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.14 | US$11.50 +87.3% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.49 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.78 | US$12.00 +77.0% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.95 | US$12.00 +72.7% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.11 | US$12.00 +96.4% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.33 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.09 | US$12.00 +69.3% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.17 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.68 | US$11.75 +35.4% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.05 | 4 |
| Oct ’23 | US$8.44 | US$11.75 +39.2% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.40 | 4 |
| Sep ’23 | US$7.18 | US$11.75 +63.6% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.85 | 4 |
| Aug ’23 | US$4.23 | US$11.50 +171.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.61 | 4 |
| Jul ’23 | US$4.09 | US$11.50 +181.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.52 | 4 |
| Jun ’23 | US$4.32 | US$11.50 +166.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$5.52 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。