業績好調：ペイロシティ・ホールディング・コーポレーションがアナリスト予想を上回った。

ペイロシティ・ホールディング・コーポレーション(NASDAQ:PCTY)の株主にとっては、かなり素晴らしい1週間であった。 売上高は3億6,300万米ドルでほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも0.88米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を11％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、ペイロシティホールディングを担当する19人のアナリストは、2025年の収益を15.4億米ドルと予想しています。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して6.5%の収益改善が見込まれる。 法定一株当たり利益は3.94米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を15億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.07米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

業績予想は下方修正されたものの、アナリストは目標株価を7.3%引き上げ201米ドルとし、これらの影響が長期的に株価の重しになることはないと示唆している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 ペイロシティ・ホールディングに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは250米ドル、最も弱気なアナリストは175米ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がペイロシティ・ホールディングの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

現在、より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測に対してどのように評価されるかを見ることである。 ペイロシティホールディングの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で8.7%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率が23％であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.7％の収益成長が予測されている。 つまり、ペイロシティ・ホールディングの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益の予想を引き下げたことで、ペイロシティホールディングにビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、Paylocity Holdingの2027年までのアナリスト予想が揃っています。

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