株主は、エヌブイファイブ・グローバル・インク（NASDAQ:NVEE）が先週の今頃、年次決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.6％安の103米ドルとなった。 全体的には信頼できる結果であり、売上高は8億6,200万米ドル、法定1株当たり利益は2.88米ドルで、いずれもアナリスト予想に沿ったもので、NV5グローバルが期待通りの業績を上げていることを示している。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことである。 これを念頭に置いて、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めました。
最新の業績を考慮すると、NV5グローバルのアナリスト8名のコンセンサス予想は、2024年の収益9億3,160万米ドルです。これは、過去12ヶ月と比較して8.1%の収益改善を反映している。 法定一株当たり利益は2.85米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を9億2,870万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.24米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。収益予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な削減があった。
コンセンサス目標株価が125米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれないが、アナリストは明らかに、予想収益の減少はバリュエーションにさほど影響を与えないだろうと示唆している。 それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なNV5 Globalのアナリストの目標株価は1株当たり165米ドルであり、最も悲観的なアナリストは104米ドルである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、NV5グローバルの株主を極端な結果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 NV5グローバルの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で8.1％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.4％の収益成長が予測されている。 つまり、エヌブイファイブ・グローバルの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。加えて、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的な価値は最新の見積もりで大きな変化がないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、NV5 Globalの2025年までの予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、エヌブイファイブ・グローバルの1つの警告サインを見つけたことも注目に値します。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.