NV5 Global 評価
NVEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NVEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NVEE ( $21.5 ) は、当社の 公正価値 ( $56.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NVEEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NVEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NVEEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NVEE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.7x |
| 収益 | US$33.58m |
| 時価総額 | US$1.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
NVEE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NVEEは、同業他社の平均 ( { 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NVEE'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: NVEEは、 US Professional Services業界平均 (25.5x) (41.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NVEE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.7x |
| 公正PE 比率 | 25.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NVEEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.50 | US$30.14 +40.2% | 16.3% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$22.97 | US$31.04 +35.1% | 15.5% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$22.99 | US$31.21 +35.8% | 15.1% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$24.03 | US$31.21 +29.9% | 15.1% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$25.08 | US$31.18 +24.3% | 14.9% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$22.69 | US$31.18 +37.4% | 14.9% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.50 | US$31.18 +32.7% | 14.9% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.07 | US$31.18 +35.1% | 15.2% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.98 | US$31.18 +30.0% | 15.2% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$25.46 | US$31.18 +22.4% | 15.2% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$26.79 | US$31.18 +16.4% | 15.7% | US$41.25 | US$25.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$27.78 | US$31.14 +12.1% | 15.8% | US$41.25 | US$25.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$24.98 | US$31.14 +24.7% | 15.8% | US$41.25 | US$25.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$23.01 | US$33.32 +44.8% | 16.5% | US$43.75 | US$26.75 | US$22.97 | 7 |
| Oct ’24 | US$24.06 | US$33.32 +38.5% | 16.5% | US$43.75 | US$26.75 | US$22.99 | 7 |
| Sep ’24 | US$25.77 | US$33.32 +29.3% | 16.5% | US$43.75 | US$26.75 | US$24.03 | 7 |
| Aug ’24 | US$27.30 | US$33.46 +22.6% | 17.5% | US$43.75 | US$26.00 | US$25.08 | 7 |
| Jul ’24 | US$27.69 | US$33.46 +20.8% | 17.5% | US$43.75 | US$26.00 | US$22.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.10 | US$33.46 +44.9% | 17.5% | US$43.75 | US$26.00 | US$23.50 | 7 |
| May ’24 | US$23.61 | US$35.96 +52.3% | 11.4% | US$43.75 | US$32.50 | US$23.07 | 6 |
| Apr ’24 | US$25.99 | US$35.96 +38.3% | 11.4% | US$43.75 | US$32.50 | US$23.98 | 6 |
| Mar ’24 | US$26.38 | US$35.96 +36.3% | 11.4% | US$43.75 | US$32.50 | US$25.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$34.61 | US$39.13 +13.0% | 8.7% | US$43.75 | US$34.50 | US$26.79 | 6 |
| Jan ’24 | US$33.08 | US$39.13 +18.3% | 8.7% | US$43.75 | US$34.50 | US$27.78 | 6 |
| Dec ’23 | US$36.24 | US$39.13 +8.0% | 8.7% | US$43.75 | US$34.50 | US$24.98 | 6 |
| Nov ’23 | US$36.12 | US$38.00 +5.2% | 10.5% | US$43.75 | US$34.00 | US$23.01 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。