NV5 Global, Inc.

NasdaqGS:NVEE 株式レポート

時価総額：US$1.5b

NV5 Global 評価

NVEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVEE ( $23.29 ) は、当社の 公正価値 ( $61.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVEEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NVEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NVEE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA15.1x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

NVEE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVEE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.4x
LZ LegalZoom.com
59.9x27.6%US$1.3b
CRAI CRA International
29.5x12.5%US$1.3b
HURN Huron Consulting Group
22.6x18.9%US$1.9b
ICFI ICF International
29.5x12.3%US$3.1b
NVEE NV5 Global
48x27.4%US$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NVEEは、同業他社の平均 ( { 48 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NVEE'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVEEは、 US Professional Services業界平均 (27x) (48 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVEE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVEE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48x
公正PE 比率26.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NVEEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVEE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$23.29
US$31.04
+33.3%
15.5%US$41.25US$26.00n/a7
Oct ’25US$22.99
US$31.21
+35.8%
15.1%US$41.25US$26.25n/a7
Sep ’25US$24.03
US$31.21
+29.9%
15.1%US$41.25US$26.25n/a7
Aug ’25US$25.08
US$31.18
+24.3%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
Jul ’25US$22.69
US$31.18
+37.4%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
Jun ’25US$23.50
US$31.18
+32.7%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
May ’25US$23.07
US$31.18
+35.1%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Apr ’25US$23.98
US$31.18
+30.0%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Mar ’25US$25.46
US$31.18
+22.4%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Feb ’25US$26.79
US$31.18
+16.4%
15.7%US$41.25US$25.50n/a7
Jan ’25US$27.78
US$31.14
+12.1%
15.8%US$41.25US$25.25n/a7
Dec ’24US$24.98
US$31.14
+24.7%
15.8%US$41.25US$25.25n/a7
Nov ’24US$23.01
US$33.32
+44.8%
16.5%US$43.75US$26.75US$22.977
Oct ’24US$24.06
US$33.32
+38.5%
16.5%US$43.75US$26.75US$22.997
Sep ’24US$25.77
US$33.32
+29.3%
16.5%US$43.75US$26.75US$24.037
Aug ’24US$27.30
US$33.46
+22.6%
17.5%US$43.75US$26.00US$25.087
Jul ’24US$27.69
US$33.46
+20.8%
17.5%US$43.75US$26.00US$22.697
Jun ’24US$23.10
US$33.46
+44.9%
17.5%US$43.75US$26.00US$23.507
May ’24US$23.61
US$35.96
+52.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$23.076
Apr ’24US$25.99
US$35.96
+38.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$23.986
Mar ’24US$26.38
US$35.96
+36.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$25.466
Feb ’24US$34.61
US$39.13
+13.0%
8.7%US$43.75US$34.50US$26.796
Jan ’24US$33.08
US$39.13
+18.3%
8.7%US$43.75US$34.50US$27.786
Dec ’23US$36.24
US$39.13
+8.0%
8.7%US$43.75US$34.50US$24.986
Nov ’23US$36.12
US$38.00
+5.2%
10.5%US$43.75US$34.00US$23.016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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