ネイチャーズ・ミラクル・ホールディング・インク(NASDAQ:NMHI)の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月81%の株価下落という打撃を受けた。 最近の下落は株主にとって悲惨な12ヶ月を締めくくるもので、その間91%の損失を抱えている。
これだけ株価が下がっても、米国の商業サービス業界のほぼ半数の企業の売上高株価収益率(P/S)が1.3倍を下回っているとき、ネイチャーズ・ミラクル・ホールディングはP/Sが2.3倍で、おそらく調査する価値のない銘柄だと考えるかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
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ネイチャーズ・ミラクル・ホールディングの業績推移
ネイチャーズ・ミラクル・ホールディングは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 今後一定期間、この立派な収益実績が他社を凌駕すると予想する投資家が多く、株価上昇への意欲が高まっているのかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく高値で買っていることになる。
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P/Sレシオを正当化するためには、Nature's Miracle Holdingは業界を上回る目覚ましい成長を遂げる必要がある。
まず振り返ってみると、同社は昨年17%という目覚ましい収益成長を遂げた。 しかし、売上高は3年前に比べて3.9%減少しており、これは非常に残念なことだ。 従って、株主は中期的な収益成長率に暗雲を感じたことだろう。
その中期的な収益軌道を、より広範な業界の1年間の拡大予想である8.5%と比較してみると、嫌な感じがすることがわかる。
この点を考慮すると、ネイチャーズ・ミラクル・ホールディングのP/Sが同業他社を上回っていることが気になる。 ほとんどの投資家は、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 P/Sが最近のマイナス成長率に見合った水準まで低下すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が非常に高い。
最終結論
ネイチャーズ・ミラクル・ホールディングのP/Sは、株価急落後も依然として高い。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。
ネイチャーズ・ミラクル・ホールディングを調査した結果、中期的な収益の縮小は、業界が成長することを考えると、PERが予想ほど低くないことがわかった。 投資家が減収を懸念していることから、センチメントが悪化し、P/Sが予想した水準に戻る可能性はかなり高い。 最近の中期的な収益トレンドが続くようであれば、既存株主の投資にとって大きなリスクとなり、将来の投資家にとっても現在の株価を受け入れるのは難しいだろう。
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